HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes sociaux Annexe aux états financiers

ANALYSE DES DETTES PAR ÉCHÉANCE

NOTE 15

31/12/2018

31/12/2017 Montant net

< 1 an

> 1 an et < 5 ans

Montant net

En millions d’euros

Dettes financières

4,5 0,3 4,3

18,7

23,2

24,5

-

0,3

1,2

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1

18,7

22,9 79,0 25,1 53,9

23,2 61,5 22,1 39,4

Emprunts et dettes financières diverses 2

Dettes d’exploitation

70,3 25,1 45,2

8,7

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3

8,7 8,8

Dettes fiscales et sociales 4

Dettes diverses

518,4

527,2

435,5

Dettes sur immobilisations

2,3

-

2,3

2,2

516,1 593,2

8,8

524,9 629,4

433,4 521,5

Autres 5 TOTAL

36,1

(1) Correspondent à des découverts bancaires. (2) Correspondent à des fonds bloqués de participation des salariés. (3) Dont 11,0 M€ de factures non parvenues et 3,0 M€ avec les entreprises liées. (4) Dont 23,0 M€ de provisions fiscales et sociales à payer. (5) Correspondent principalement aux comptes courants financiers des filiales pour un montant de 506,0 M€.

TRÉSORERIE NETTE

NOTE 16

2018

2017

Valeurs mobilières de placement

1 919,4

1 640,0

Disponibilités

469,5

479,9

Découverts bancaires TRÉSORERIE NETTE

(0,3)

(1,2)

2 388,6

2 118,7

6

Les actions propres sont exclues des valeurs mobilières de placement présentées pour la trésorerie nette.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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