HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes sociaux

Tableau des flux de trésorerie 2018

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2018

6.4

2018

2017

Note

En millions d’euros

Résultat net

1 238,5

778,3

Dotations aux amortissements

7,7

0,5

Mouvements des provisions et dépréciations

103,9

124,2

Plus ou moins-values de cessions Capacité d’autofinancement

48,5

59,5

1 398,5

962,5 238,2 (92,5)

Variation des comptes courants intragroupe

87,8 43,1

Variation des autres créances

Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

6,6

23,9

137,5

169,6

FLUX NETS PROVENANT DES OPÉRATIONS Acquisitions d’immobilisations incorporelles Acquisitions d’immobilisations corporelles

1 536,1

1 132,1

8 8 9 9

(12,2)

(8,6) (2,3)

(5,3)

Acquisitions de titres de participation

(156,0)

(70,5) (71,2)

Acquisitions d’autres immobilisations financières

(80,1)

Désinvestissements

0,8

2,7

Variation créances et dettes liées aux immobilisations FLUX NETS AFFECTÉS À L’INVESTISSEMENT

(0,0)

(0,1)

(252,8) (954,0)

(150,0) (399,3) (188,5) (587,8)

Distribution mise en paiement

Rachats d’actions propres nets de cessions

(59,3)

FLUX NETS DE FINANCEMENT

(1 013,3)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

269,9

394,3

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

16 16

2 118,7 2 388,6

1 724,4 2 118,7

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

269,9

394,3

6

NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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