HERMÈS - Document de référence 2018
Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés
23.2.1 Position de change nette
Au 31 décembre 2018
Actifs monétaires / (Passifs monétaires) 1
Flux futurs de trésorerie
Position nette avant gestion
Instruments dérivés 2
Position nette après gestion
Ratio de couverture
En millions d’euros
Yuan
145,1
371,8 356,3 284,9 262,7 500,0 106,4
516,9 375,6 337,6 290,3 285,2 102,9
(510,0) (374,5) (341,9) (295,8) (293,2) (107,5)
6,9 1,1
99 %
Yen
19,3 52,7 27,6 (3,5) 14,4 10,1
100 % 101 % 102 % 103 % 105 %
Dollar Singapour Dollar Hong Kong Dollar américain
(4,3) (5,5) (8,0) (4,7)
(214,8)
Livre sterling
80,0 52,0 42,1 37,8 32,9 14,3
94,4 62,1 47,4 42,6 37,2 16,3 13,7 12,9
(91,7) (66,4) (47,1) (42,6) (36,3) (16,6) (13,6) (12,0)
2,7
97 %
Euro 3
Franc suisse
(4,4)
107 %
Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais
5,3 4,8 4,4 2,0 6,9 0,8 1,8 5,4 0,6 1,5 1,0
0,4
99 %
(0,1)
100 %
0,9
98 %
Rouble
(0,3)
102 %
Couronne danoise Ringgit malais Won sud-coréen Peso mexicain Real brésilien
6,9
0,1 0,8
99 % 94 % 98 % 98 % 85 % 98 % 81 % 98 %
12,0
(0,1)
(12,7)
(12,8)
12,5
(0,3)
10,8
12,6 11,7
(12,3) (10,0)
0,3 1,8 0,2 1,5 0,1 0,1
6,3 8,3 6,3 5,3 1,9 1,2 0,5
Livre turque
8,9 7,8 6,3 1,9 1,3 0,5 0,2
(8,7) (6,3) (6,2) (1,9) (1,6) (0,6) 5,6
Roupie indienne Couronne tchèque
5
Dirham des Émirats arabes unis
(1,1)
(4,4)
(5,5)
101 % 100 % 122 % 115 %
Nouveau zloty polonais Couronne suédoise Couronne norvégienne
-
(0,0) (0,3) (0,1)
0,1 0,0 0,2
Peso argentin
-
-
0,2
SYNTHÈSE
84,4
2 183,4
2 267,9
(2 278,7)
(10,9)
100 %
(1) Les actifs monétaires sont constitués de créances et prêts ainsi que des soldes bancaires, des placements et équivalents de trésorerie dont la date d’échéance est inférieure à trois mois en date d’acquisition. Les passifs monétaires sont constitués des dettes financières ainsi que des dettes d’exploitation et dettes diverses. (2) Achat / (Vente). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL
269
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online