HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018  1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Total

En millions d’euros Options achetées Puts yen

28,9

28,9

0,4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

0,4

Tunnels vendeurs yen Puts dollar américain Calls dollar américain

201,1 128,8 (62,6) 123,2

201,1

(0,5)

(0,5)

35,5

0,8

0,3 1,0

1,1 1,0 1,7 0,8 4,0 0,3 1,0 0,5 0,6 0,9

-

-

Tunnels vendeurs dollar américain

123,2

1,7 0,8 4,0 0,3 1,0 0,4

- - - - -

Puts yuan

15,2

15,2

Tunnels vendeurs yuan Puts dollar Singapour

167,6

167,6

20,0

20,0

Tunnels vendeurs dollar Singapour

140,3

140,3

Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

83,7

23,5

0,1 0,6

(40,3)

-

-

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

82,0

82,0

0,9

-

887,9

837,3

10,0

2,0

12,0

Contrats de change à terme  2 Dollar américain

353,5 199,4 158,6 126,2 117,7 106,4

353,5 199,4 159,9 126,2 119,5 106,4

(12,9)

(0,3)

(0,0)

(13,2)

Yuan

(3,4) (7,3) (4,4) (9,0)

-

(3,4) (7,3) (4,4) (9,1)

Dollar Hong Kong

(0,0)

Yen

-

Dollar Singapour

(0,1) (0,0)

Livre sterling Franc suisse

0,6

0,6

51,9 80,0 42,1 37,9 32,9 60,8

52,0 80,0 42,1 37,9 32,9 60,8

(1,6)

0,0

(1,6)

Euro (3)

3,4

(0,1)

3,3

5

Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais Autres devises

(0,0)

- - -

(0,0)

2,4

2,4

(0,3)

(0,3)

0,2

(0,0) (0,2)

0,2

1 367,3

1 370,6

(32,4)

(0,3)

(32,9)

Swaps cambistes  2 Dollar américain

(218,9)

(232,1)

(1,3)

0,1 0,0

(1,1)

Yuan

127,7

127,7

0,8

0,8

Yen

18,2 63,9 31,7 51,6 74,1

17,8 57,6 31,0 42,8 44,8

(0,4)

(0,0)

(0,4)

Dollar Singapour Dollar Hong Kong Autres devises

0,0 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,2

0,0 0,3 0,4

(0,2)

(0,0)

Options vendues Puts dollar américain Calls dollar américain Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

(93,3)

- - - - -

- - - - -

(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0) (0,1)

(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0)

62,6

(60,2)

40,3

(50,7)

TOTAL

2 278,7

2 252,6

(22,6)

(0,3)

(23,0)

Gain/(Perte). (1) Vente/(Achat). (2) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.Il peut aussi intégrer exceptionnellement des transactions internes en euro hors (3) ventes de marchandises avec des filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019   HERMÈS INTERNATIONAL

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