HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017
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COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Au 31/12/2016
< 1 an
de 1 à 5 ans
> 5 ans
Total
Taux variable
Taux fixe
En millions d’euros
Actifs financiers
2 328,9 1 772,0
- - - - - -
- - - - - -
2 328,9 1 772,0
2 153,9 1 597,0
175,0 175,0
Euro Yuan
72,9
72,9
72,9
- - - -
Dollar américain
139,3
139,3
139,3
Yen
21,0
21,0
21,0
Autres
323,7
323,7
323,7
20,2
1,6 0,9
1,1
23,0
20,7
2,3 0,5
Passifs financiers 1
Euro
8,8 0,1
- -
9,7 0,1
9,2 0,1
Yen
-
11,4
0,7
1,1
13,2
11,3
1,8
Autres 2
Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion
2 308,7 2 308,7
(1,6) (1,6)
(1,1) (1,1)
2 305,9 2 305,9
2 133,3 2 133,3
172,7 172,7
Au 31/12/2016
< 1 an
de 1 à 5 ans
> 5 ans
Total
Taux variable
Taux fixe
En millions d’euros
Actifs financiers
2 328,9 2 328,9
- -
- -
2 328,9 2 328,9
2 153,9 2 153,9
175,0 175,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie
20,2
1,6 1,6
1,1 1,1
23,0
20,7
2,3 1,1 1,2
Passifs financiers 1 Dette financière M/LT
-
2,7
1,6 1,9
Découverts bancaires et dettes CT Comptes-courants passifs Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion
20,2
- -
- -
20,2
-
-
-
2 308,7 2 308,7
(1,6) (1,6)
(1,1) (1,1)
2 305,9 2 305,9
2 133,3 2 133,3
172,7 172,7
(1) Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (18,0 M€ au 31 décembre 2016). (2) Correspondent principalement à des emprunts long terme amortissables contractés par Hermès India Retail and Distributors et Hermès Brazil (à taux variable) et aux découverts bancaires de filiales étrangères.
La valeur de marché des placements est équivalente à leur valeur comptable. Les passifs financiers ne tiennent pas compte de la dette concernant la participation des salariés aux fruits de l’expansion, qui figure en« Autres créditeurs ».
22.3.1 Risques sur actions Les placements en actions ne sont pas matériels aux bornes du groupe. Il n’existe donc pas de risques liés aux placements en actions. 22.3.2 Sensibilité à la variation des taux d’intérêt Une hausse uniforme des taux d’intérêt de 1 point aurait eu un impact positif sur le résultat consolidé avant impôt de 10,5 M€ (21,3 M€ en 2016).
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL
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