HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

22.2.1 Position de change nette

Au 31/12/2017

Actifs monétaires/ (Passifs monétaires) 1

Flux futurs de trésorerie

Position nette avant gestion

Instruments dérivés 2

Position nette après gestion

Ratio de couverture

En millions d’euros

Yuan

120,7

248,6 228,1 241,1 376,9 189,8

369,3 280,2 263,4 258,9 208,8

(336,9) (273,4) (266,2) (269,0) (222,6)

32,4

91 % 98 %

Dollar Singapour

52,1 22,3

6,8

Yen

(2,8)

101 % 104 % 107 % 112 %

Dollar américain Dollar Hong Kong

(118,1)

(10,1) (13,8)

19,0

4,9 7,5 4,7 6,4 3,0 6,3 7,2 5,9 0,1 1,8 0,7 0,0 0,8 0,1 - 1,7

63,5 36,8 37,6 27,4

68,4 44,4 42,3 33,8 31,1 26,9 20,0 14,8 12,5 11,4 10,9

(76,4) (42,1) (46,5) (28,5) (37,2) (26,9) (16,9) (14,9) (10,0) (11,4) (10,5)

(8,0)

Euro 3

Dollar canadien

2,3

95 %

Franc suisse

(4,2)

110 %

Dollar australien

5,3

84 %

Livre sterling

(71,3)

102,4

(6,2) (0,0)

120 % 100 %

Baht thaïlandais

23,9 13,7

Rouble

3,1

85 %

Couronne danoise Réal brésilien Ringgit malais Peso mexicain Won sud-coréen

7,7 6,5

(0,1)

101 %

2,5

80 %

11,4

-

100 %

9,2

0,4

97 % 99 %

(0,1)

(10,5)

(10,6)

10,5 (7,6) (4,6) (5,2)

(0,1) (0,5)

Livre turque

7,0 5,0 4,5

7,1 6,7 5,2 1,3 0,8 0,5

108 %

Roupie indienne Couronne tchèque

2,1

69 %

5

(0,0) (0,3)

100 %

Dirham des Émirats arabes unis

(0,8)

(4,1)

(4,9)

4,7

95 % 97 %

Couronne suédoise

1,3

(1,3)

0,0 0,8 0,1

Peso argentin

-

-

Couronne norvégienne Nouveau zloty polonais

0,4

(0,4)

83 %

(0,1) 74,8

-

(0,1)

-

(0,1)

SYNTHÈSE

1 628,2

1 703,1

(1 693,4)

9,6

99 %

(1) Les actifs monétaires sont constitués de créances et prêts ainsi que des soldes bancaires, des placements et équivalents de trésorerie dont la date d’échéance est inférieure à trois mois en date d’acquisition. Les passifs monétaires sont constitués des dettes financières ainsi que des dettes d’exploitation et dettes diverses. (2) Achat / (Vente). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

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