Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021

GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS CONSTITUÉES EN COUVERTURE DE RISQUES DE CONTREPARTIE

Reprises

Dotations ou dotations nettes

Autres variations et reclassements

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Notes

Utilisées Non utilisées

(en millions d’euros)

Dépréciations des créances de Financement des ventes

15 15 15 16 17 22

(848) (747) (101) (815) (339)

(707) (634)

299 262

154 134

38 34

(1 064)

Dont dépréciations des crédits à la clientèle

(951) (113) (898) (215)

Dont dépréciations des crédits au réseau de distribution Dépréciations des créances clients de l’Automobile*

(73)

37

20 24

4 7

(120)

6

Dépréciations des autres créances

96

- -

- -

28

Dépréciations des autres actifs financiers

(5)

(23)

-

(28)

Provision pour risques et charges (couvrant engagements donnés) TOTAL COUVERTURE DES RISQUES DE CONTREPARTIE

20

6

18

(1)

(10) 168

-

13

(2 001)

(736)

304

73

(2 192)

04

Dont dépréciation des créances commerciales sur l’Iran pour 678 millions d’euros au 31 décembre 2020 (678 millions d’euros au 31 décembre 2019). *

Flux de trésorerie et autres informations

4.2.6.6

FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 26 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 26 - A -

2020

2019

(en millions d’euros)

Dotations nettes relatives aux provisions

353 255

(115)

Effets nets du non-recouvrement des créances de Financement des ventes

67 23 33

(Profits) pertes nets sur cessions d’éléments d’actifs Évolution de la juste valeur des autres instruments financiers

64 58

Coût de l’endettement financier net

337 114 306

311 828 626 164

Impôts différés Impôts courants

Autres

26

AUTRES PRODUITS ET CHARGES SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS

1 513

1 937

Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 26 - B -

2020

2019

(en millions d’euros)

Diminution (augmentation) des stocks nets

(112)

165 390 155

Diminution (augmentation) des créances clients nettes Diminution (augmentation) des autres actifs Augmentation (diminution) des fournisseurs Augmentation (diminution) des autres passifs

338 212

(908) (722)

(161)

665

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT AVANT IMPÔTS

(1 192)

1 214

Flux de trésorerie liés aux investissements incorporels et corporels 26 - C -

2020

2019

(en millions d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(1 500) (2 508) (4 008)

(2 086) (3 035) (5 121)

Acquisitions d’immobilisations corporelles hors actifs donnés en location immobilisés

TOTAL DES ACQUISITIONS DE LA PÉRIODE

Décalage de décaissement

(200)

99

INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS DÉCAISSÉS

(4 208)

(5 022)

407

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020