Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES

La sortie future possible de trésorerie due à l’exercice des options de prolongation et des contrats signés dont la date de prise d’effet intervient postérieurement à la fin de l’exercice est de 113 millions d’euros. Évolution des passifs financiers des Services de Mobilité Les passifs financiers des Services de Mobilité sont des financements internes au Groupe émis par Renault s.a.s sous la forme de prêts rémunérés ainsi que des clauses de rachats de minoritaires ( put ).

Ventilation par échéance 23 - D - Pour les passifs financiers y compris les dérivés, les flux contractuels sont similaires aux flux attendus et correspondent aux montants à décaisser. Pour les instruments financiers à taux variable, les intérêts ont été estimés sur la base du taux d’intérêt en vigueur au 31 décembre 2020. Les titres participatifs Renault et Diac étant des titres dont la date de remboursement n’est pas fixée, il n’est pas fait mention de leurs flux contractuels.

ÉCHÉANCIER DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE

31 décembre 2020

-1 an

Total des flux contractuels

Valeur au bilan

0 à 3 mois 3 à 12 mois

Total

1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans +5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Renault SA 2014 Emprunts obligataires Renault SA 2017 Emprunts obligataires Renault SA 2018 Emprunts obligataires Renault SA 2019 Emprunts obligataires Renault SA 2020 Intérêts courus, frais et primes TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

500

500

500

- -

500

-

-

- -

-

- -

1 702 1 904 1 555 1 009 6 681 1 318 6 514 1 154 1 139 11

1 702 1 904 1 555 1 010 6 681 1 318 6 470 1 154 1 139 10

- - - -

-

202

750 145

750

309

309

- -

700

-

750 500

- -

- -

- -

55

1 000

10 (6)

-

-

1 000

18

15

33

(6)

(5)

(4)

(2)

518 526 281

324 792 540 113 113 133

842

206

889

750

1 746 2 248

1 318

-

-

-

-

- - - - - - -

821 133 118 387 130 119 370 98

1 628

1 724

1 810

487 488 488

Dont emprunts en Russie P

20

7 7

280 280

246 246

Incluant les emprunts auprès d’AVTOVAZ P

5

Dont emprunts au Brésil P Dont emprunts en France P Dont emprunts au Maroc P

636

636

254

249

-

-

- - -

4 476

4 476

19

79

1 371

1 443

1 564

130 649 585

130 686 594

-

130

-

-

-

Dettes locatives

40

79

117

68 19

61 15

54

267 166 433

Autres dettes porteuses d’intérêts TOTAL AUTRES PASSIFS FINANCIERS Intérêts futurs sur emprunts obligataires et autres passifs financiers

130 977

240

20

4

9 066

9 068

1 651

2 628

1 765

1 811

1 886

545

-

658

24

77

101

154

140

121

90

52

Titres participatifs

245 436

Dérivés passifs sur opérations de financement

436

171

166

337

73

14

12

-

-

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE

16 428

16 843

1 690

2 218

3 908

2 198

2 854

2 769

2 381 2 733

396 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Renseignements sur le site group.renault.com