Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES

PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES NOTE 23 Ventilation courant/non courant 23 - A -

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Non courant

Courant

Total

Non courant

Courant

Total

(en millions d’euros)

Titres participatifs Renault SA

245

-

245

281

-

281

Emprunts obligataires

5 839

842

6 681 1 318 6 514 1 154 1 139

5 671

613 648 690

6 284

Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

-

1 318

-

648

5 648 1 021 1 021

866 133 118 387 130 119 427 98

1 170

1 860

Dont emprunts en Russie P Dont emprunts d’AVTOVAZ P Dont emprunts au Brésil P Dont emprunts en France P Dont emprunts au Maroc P

808 808

71 71

879 879 382 498

249

636

23

359 158

4 378

4 476

340

-

130 649 585

-

-

-

Dettes locatives (1)

530 158

622 134

117 493

739 627

Autres passifs financiers

PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS DÉRIVÉS Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile

12 420

3 572

15 992

7 878

2 561

10 439

99

337

436

49

219

268

PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE PASSIFS FINANCIERS DU SECTEUR MOBILITÉ Titres participatifs Diac et dettes subordonnées (2)

12 519

3 909

16 428

7 927

2 780

10 707

14

15

29

-

- -

-

890

-

890

867

867

Emprunts obligataires

- - - -

17 560

17 560

- - - -

18 825

18 825

Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

4 432 4 552

4 432 4 552

5 114 5 480

5 114 5 480

Autres dettes porteuses d’intérêts, y compris les dettes locatives (3) DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES HORS DÉRIVÉS Dérivés passifs sur opérations de financement du Financement des ventes DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES TOTAL PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES

20 919

20 919

17 954

17 954

890

47 463

48 353

867

47 373

48 240

-

84

84

-

92

92

890

47 547

48 437

867

47 465

48 332

13 423 59 039 La dette financière relative aux achats en substance des contrats locatifs comptabilisés en application d’IAS 16 représente 86 millions d’euros au 31 décembre 2020 (1) (26 millions d’euros au 31 décembre 2019). Comprend les titres subordonnés de RCI Banque pour un montant de 850 millions d’euros au 31 décembre 2020 (850 millions d’euros au 31 décembre 2019). (2) Comprend les dettes locatives relatives au secteur Financement des ventes pour 45 millions d’euros au 31 décembre 2020 (53 millions d’euros au 31 décembre 2019). (3) 51 471 64 894 8 794 50 245

Variation des passifs financiers de l’Automobile et des dérivés actifs sur opérations de financement 23 - B -

Variation découlant de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales et d’autres unités opérationnelles

Variations de change n’impactant pas les flux de trésorerie

Autres variations n’impactant pas les flux de trésorerie

Variation des flux de trésorerie

31 décembre 2019

31 décembre 2020

(en millions d’euros)

Titres participatifs Renault SA

281

-

- - - -

-

(36)

245

Emprunts obligataires

6 284

410 687

(20) (17)

7

6 681 1 318 6 514

Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

648

-

1 860

4 762 (140) (233) 5 486

(292)

184

Dettes locatives

739 627

5

(24)

69

649 585

Autres passifs financiers

(9) (4)

(9)

209 433

PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS DÉRIVÉS Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile TOTAL PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE (A) Dérivés actifs sur opérations de financement de l’Automobile (B) VARIATION NETTE DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SECTORIEL (SECTION 2.2.5) (A) – (B)

10 439

(362)

15 992

268

257

-

(98)

9

436

10 707

5 743

(4)

(460)

442

16 428

268

106

-

(9)

28

393

5 637

Passifs financiers des Services de Mobilité

-

23

-

(3)

9

29

VARIATION NETTE DES PASSIFS FINANCIERS DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5 660

394 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Renseignements sur le site group.renault.com