Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au décembre 2020 3

Au 31 décembre 2020

Gestion d’actifs 344 584

Financements structurés

Autres activités

Titrisation

Hors placements des activités d’assurance (en milliers d’euros) Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions Total passif Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés Exposition maximale au risque de perte Actifs financiers au coût amorti Actifs divers Total actif Hors placements des activités d’assurance (en milliers d’euros) Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions Total passif Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés Exposition maximale au risque de perte (1) Actifs financiers au coût amorti Actifs divers Total actif Taille des entités structurées Au 31 décembre 2019

341 032

3 552

63 658

408 242

0

0

0

0

0

0

0

54 002

462 244

7 040 255

0

0

0

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

78 502

78 502

75 548

154 050

0

0

0

0

0

0

0

50 048

204 098

8 783 473

Taille des entités structurées

0

0

0

Donnée modifiée : le montant concernant la ligne « exposition maximale au risque de perte » en 2019 était incorrect. (1)

Revenus et valeur comptable des actifs transférés dans les entités structurées non consolidées 11.5.3 sponsorisées

Lorsque le rôle de l’entité du Groupe se limite simplement à un rôle de conseil, d’arrangeur, de dépositaire ou d’agent placeur, l’entité structurée est présumée ne pas être sponsorisée. Le Groupe Crédit Coopératif n’est pas sponsor d’entités structurées.

Une entité structurée est sponsorisée par une entité du Groupe lorsque les deux indicateurs suivants sont cumulativement satisfaits : elle est impliquée dans la création et la structuration de l’entité ● structurée ; elle contribue au succès de l’entité en lui transférant des actifs ou en ● gérant les activités pertinentes.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020