Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes combinés et annexes

Placements financiers hors UC Note 6

31.12.2021

31.12.2020

Valeur nette

Valeur nette

(en millions d’euros)

Actifs évalués à la juste valeur

74 143

76 866

Actifs évalués au coût amorti

1 350

1 563

TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

75 493

78 429

L’activité de mise en pension de titres obligataires est de 3 917 millions d’euros contre 4 500 millions d’euros au 31 décembre 2020. La trésorerie issue de ces mises en pension est investie dans des fonds spécifiques détenus en direct.

6.1

Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel

31.12.2021

Plus ou moins-values latentes brutes

Coût amorti net

Juste valeur (1)

Interna

Interna

Interna

France

tional

Total

France

tional

Total

France

tional

Total

(en millions d’euros)

Actifs disponibles à la vente Actions et autres placements à revenu variable Obligations et autres placements à revenu fixe Autres placements Total actifs disponibles à la vente Actifs de transaction Actions et autres placements à revenu variable classés en « trading » Actions et autres placements à revenu variable classés en « held for trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en « trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en « held for trading »

3 361

279 3 640 4 839

369 5 207 1 477

90 1 567

47 941 4 850 52 791 53 635 5 138 58 773 5 694

287 5 982

51 302 5 129 56 432 58 474 5 507 63 980 7 172

377 7 549

27

27

27

27

1 116

31 1 147 1 116

31 1 147

13

14

13

14

2 752

88 2 839 2 752

88 2 839

OPCVM de trésorerie classés en « trading » 3 597

12 3 609 3 597

12 3 609

OPCVM de trésorerie classés en « held for trading »

2 277

249 2 526 2 277

249 2 526

Autres placements classés en « trading » Autres placements classés en « held for trading » Total actifs de transaction TOTAL PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

9 782

381 10 163 9 782

381 10 163

61 084 5 510 66 594 68 256 5 887 74 143 7 172

377 7 549

Pour les placements évalués à la juste valeur, la valeur nette au bilan correspond à la juste valeur. (1)

181 Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES