Groupama // Document d'enregistrement universel 2022

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ÉTATS FINANCIERS Comptes combinés et annexes

Tableau des flux de trésorerie (en millions d’euros)

31.12.2022

31.12.2021

696

Résultat opérationnel avant impôt

777

Plus ou moins ‑ values de cession des placements

(675)

(361)

283

Dotations nettes aux amortissements

262

6

Variation des frais d’acquisition reportés

(17)

8

Variation des dépréciations

11

(1 606)

Dotations nettes aux passifs techniques relatifs à des contrats d’assurance et contrats financiers

1 949

(59)

Dotations nettes aux autres provisions

(53)

Variation de la juste valeur des placements et instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat (hors trésorerie et équivalent de trésorerie)

2 165

(1 433)

65

Autres éléments sans décaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel

101

Correction des éléments inclus dans le résultat opérationnel différents des flux monétaires et reclassement des flux de financement et d’investissement

187

459

101

Variation des créances et dettes d’exploitation

(554)

57

Variation des créances et dettes d’exploitation des activités du secteur financier

(33)

(166)

Variation des valeurs données ou reçues en pension

(845)

(14)

Flux de trésorerie provenant des autres actifs et passifs

140

(103)

Impôts nets décaissés

(70)

759

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

(126)

Acquisitions/cessions de filiales et co ‑ entreprises, nettes de la trésorerie acquise/cédée

53

1

Prises de participation/cessions dans les entreprises mises en équivalence

(40)

1

Flux de trésorerie liés aux variations de périmètre

13

(122)

Acquisitions nettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés

712

4

Acquisitions nettes d’immobilier de placement

(306)

Acquisitions nettes et/ou émissions de placements et instruments dérivés des autres activités Autres éléments ne correspondant pas à des flux monétaires

(4)

(7)

(122)

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et émissions de placement

399

(364)

Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation

(388)

(364)

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

(388)

(484)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

24

Droits d’adhésion Émission d’instruments de capital

7

(1)

Remboursement d’instruments de capital

Opération sur actions propres Dividendes payés (1)

(62)

(62)

(63)

Flux de trésorerie liés aux transactions avec les actionnaires et les sociétaires

(56)

(227)

Trésorerie affectée aux dettes de financement

499

(79)

Intérêts payés sur dettes de financement et dettes de loyers

(78)

9

Trésorerie générée par les dettes de loyers IFRS 16

28

(297)

Flux de trésorerie liés au financement du Groupe

449

(360)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

393

ER

1 378

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 1 JANVIER

1 097

759

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

(126)

(484)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

24

(360)

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

393

(16)

Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs cédés ou abandonnés

2

Effet des variations de change sur la trésorerie

(10)

1 278

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE

1 378

(1) Ils correspondent notamment à la rémunération des titres subordonnés classés en fonds propres en normes IFRS.

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