GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF

RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2017

Note 13 Actifs financiers transférés, autres actifs financiers donnés en garantie et actifs reçus en garantie dont l’entité peut disposer

13.1 Actifs financiers transférés non intégralement décomptabilisés et autres actifs financiers donnes en garantie

Actifs cédés ou affectés en garantie Titrisations

Prêts de titres « sec s»

31/12/2017

Pensions

VNC

VNC

VNC

VNC

VNC

en milliers d’euros

ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

162 000

162 000

Prêts et créances

20 999 3 320 392

3 341 391

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

119 192

119 192

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DONNES EN GARANTIE

140 191 3 482 392

3 622 583

DONT ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS NON INTÉGRALEMENT DÉCOMPTABILISÉS Actifs financiers donnés en garantie Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

140 191 3 482 392

3 622 583

3

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances Actifs détenus jusqu’à l’échéance

20 999 118 048

518 472

539 471 118 048

TOTAL DES PASSIFS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS NON INTEGRALEMENT DECOMPTABILISES

139 047

518 472

657 519

Le montant du passif associé aux actifs financiers donnés en garantie dans le cadre des pensions s’élève à 139 047 milliers d’euros au 31 décembre 2017 (122 360 milliers d’euros au 31 décembre 2016).

Actifs cédés ou affectés en garantie Titrisations 31/12/2016

Prêts de titres « sec s»

Pensions

VNC

VNC

VNC

VNC

VNC

en milliers d’euros

ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

116 500

116 500

Prêts et créances

2 000 2 746 632

2 748 632

Actifs détenus jusqu'à l'échéance

121 183

121 183

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DONNES EN GARANTIE

123 183 2 863 132

2 986 315

DONT ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS NON INTÉGRALEMENT DÉCOMPTABILISÉS Actifs financiers donnés en garantie Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

123 183 2 863 132

2 986 315

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

116 500 786 371

116 500 788 371 120 360

Prêts et créances

2 000

Actifs détenus jusqu'à l'échéance

120 360

TOTAL DES PASSIFS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS NON INTEGRALEMENT DECOMPTABILISES

122 360

902 871

1 025 231

185

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017