GROUPAMA / Document de référence 2018

7 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

NOTE 7

PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

31.12.2018

31.12.2017

Valeur nette

Valeur nette

(en millions d’euros)

Actifsévaluésà la juste valeur

66 824

68 216

Actifsévaluésau coût amorti

1 229

1 166

TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS HORSUC

68 053

69 382

L’activité de mise en pension de titres obligataires est de 4 526 millionsd’euros contre 4 518 millionsd’euros au 31 décembre2017. La trésorerie issuede ces misesen pension estinvestie dansdes fonds spécifiquesdétenusen direct.

Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel

Note 7.1

31.12.2018

Coût amorti net

Juste valeur  (1)

Plus ou moins-values latentes brutes

Inter- national

Inter- national

Inter- national

France

Total

France

Total

France

Total

(en millions d’euros)

Actifs disponibles à la vente Actions et autres placements à revenu variable 1 923

286 2 210 2 389

302 2 690

465

15

481

Obligations et autres placements à revenu fixe 41 794 4 734 46 528 46 578 4 931 51 509 4 785

196 4 981

Autres placements Total actifsdisponibles à la vente

43 717 5 021 48 738 48 967 5 232 54 199 5 250

211 5 462

Actifs detransaction Actions et autres placements à revenu variable classés en« trading » Actions et autres placements à revenu variable classés en« held fortrading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en« trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en« held fortrading » OPCVM de trésorerie classés en « held for trading » Autres placements classés en « trading » Autres placements classés en « held for trading » Total actifsde transaction TOTAL PLACEMENTS ÉVALUÉS À LAJUSTEVALEUR OPCVM de trésorerie classés en « trading »

30

30

30

30

325

1

326

325

1

326

2

3

2

3

4 058

186 4 244 4 058

186 4 244

5 416

13 5 430 5 416

13 5 430

2 549

44 2 593 2 549

44 2 593

12 380

245 12 625 12 380

245 12 625

56 097 5 266 61 363 61 348 5 477 66 824 5 250

211 5 462

Pour les placements évalués à la juste valeur, la valeur nette au bilan correspond à la juste valeur. (1)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES