GROUPAMA / Document de référence 2018

7 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

31.12.2018

31.12.2017

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel avantimpôt

598

76

Plus ou moins-values de cessiondes placements Dotations nettes aux amortissements Variation des frais d’acquisition reportés

(414)

(236)

145 (38)

142

44

Variation des dépréciations

(3)

(139)

Dotations nettes aux passifs techniques r latifs à des contrats d’assurance et contrats financiers

(633)

856

Dotations nettes aux autres provisions

(68)

32

Variation de la justevaleurdesplacementset instruments financiers comptabilisés à la justevaleur par résultat (hors trésorerie et équivalentdetrésorerie) Autres élémentsansdécaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel Correction des éléments inclus dans le résultat opérationnel différents des fluxmonétaires et reclassement des flux definancement et d’investissement

785

(657)

34

40

(192)

81 69 (7) 61

Variation des créances et dettes d’exploitation

175

Variation des créances et dettes d’exploitation bancaire Variation des valeurs donnéesoureçues en pension Fluxde trésorerie provenant des autres actifs et passifs

(9) 91

(18)

(16) (34) 231 753 (64) 689

Impôts nets décaissés

(104)

FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Acquisitions/cessions de filialeset co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise/cédée

541

52

Prises departicipation/cessions dans les entreprises associées

(58)

Fluxde trésorerie liés aux variations depérimètre

(6)

Acquisitionsnettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés

(1 057)

(961)

Acquisitionsnettes d’immobilier de placement

444

143

Acquisitionsnettes et/ou émissions de placementset instruments dérivés des autres activités Autres éléments ne correspondant pas à des fluxmonétaires

39

(29)

Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et émissionsdeplacement

(573) (182) (182)

(846) (171) (171)

Acquisitionsnettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et c ssions d’immobilisations corporelles et incorporelles

FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(762)

(328)

Droitsd’adhésion Émissiond’instruments de capital

43 (8)

Remboursement d’instruments de capital  (2)

(414)

Opération sur actions propres Dividendes payés  (1)

(65) (30) 495 (85) 410

(55)

Fluxde trésorerie liés aux transactions avecles actionnaires et les sociétaires

(469)

Trésorerieaffectée aux dettes de financement  Intérêts payés sur dettes de financement Fluxde trésorerie liés au financement duGroupe (2)

386 (88) 298

Fluxde trésorerie de financementprovenant des activités destinées à être cédées ouabandonnées FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

380

(171)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 1 Fluxde trésorerie nets provenant des activités opérationnelles Fluxde trésorerie nets provenant des activités d’investissement Fluxde trésorerie nets provenant des activités de financement Fluxde trésorerie liés aux actifs et passifs cédés ouabandonnés

ER  JANVIER

445 541

621 231

(762)

(328) (171)

380

98 (5)

Effet des variations de changesur la trésorerie

(5)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE

599

445

Ils correspondent notamment à la rémunération des titres subordonnés classés en fonds propres en normes IFRS. (1) Les mouvements relatifs aux activités de financement sont détaillés dans les notes 21.2 et 24.1. (2)

188

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES