GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2020

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Placements financiers hors UC Note 6

31.12.2020

31.12.2019

Valeur nette

Valeur nette

(en millions d’euros)

Actifs évalués à la juste valeur

70 380

70 286

Actifs évalués au coût amorti

1 040

1 326

TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

71 420

71 612

L’activité de mise en pension de titres obligataires est de 4 500 millions d’euros contre 4 152 millions d’euros au 31 décembre 2019. La trésorerie issue de ces mises en pension est investie dans des fonds spécifiques détenus en direct.

6.1

Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel

31.12.2020

Coût amorti net

Juste valeur (1)

Plus ou moins-values latentes brutes

Interna- tional

Interna- tional

Interna- tional

France

Total

France

Total

France

Total

(en millions d’euros)

Actifs disponibles à la vente Actions et autres placements à revenu variable Obligations et autres placements à revenu fixe Autres placements Total actifs disponibles à la vente Actifs de transaction Actions et autres placements à revenu variable classés en « trading » Actions et autres placements à revenu variable classés en « held for trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en « trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en « held for trading »

2 134

268 2 402 2 910

319 3 229

776

51

827

43 427 4 829 48 256 50 964 5 317 56 280 7 537

487 8 024

45 561 5 097 50 658 53 874 5 635 59 509 8 313

538 8 851

1

1

446

10

455

446

10

455

1

1

1

1

2 937

103 3 040 2 937

103 3 040

OPCVM de trésorerie classés en « trading » 4 598

29 4 627 4 598

29 4 627

OPCVM de trésorerie classés en « held for trading »

2 348

399 2 747 2 348

399 2 747

Autres placements classés en « trading » Autres placements classés en « held for trading » Total actifs de transaction TOTAL PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

10 330

541 10 871 10 330

541 10 871

55 891 5 638 61 529 64 204 6 176 70 380 8 313

538 8 851

Pour les placements évalués à la juste valeur, la valeur nette au bilan correspond à la juste valeur. (1)

180

Document d’Enregistrement Universel 2020 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES