Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes individuels

Eurazeo Development Idinvest Partners

Engagements donnés de Atalante Le 19 décembre 2018, Eurazeo SE a conclu avec Atalante SAS, AXA France IARD et AXA Investment Managers un accord en vue de la sortie d’Eurazeo SE du capital d’Atalante SAS, aux termes duquel Eurazeo SE s’est engagée à conserver un nombre de parts A du fonds Capzanine Situations Spéciales représentant 8 millions d'euros jusqu’à ce que les engagements souscrits atteignent un certain niveau. Portefeuille de fonds Dans le cadre de la cession du portefeuille de fonds (2006-2007), Eurazeo avait conclu divers accords régissant les modalités de cession des différents portefeuilles et contenant à cet égard un certain nombre de déclarations et garanties habituelles dans ce contexte. Toutes ces garanties sont arrivées à expiration, à l’exception de la clause d’indemnisation relative à l’accord Baker II pour laquelle aucune limite temporelle n’a été fixée étant précisé qu’en tout état de cause, aucune réclamation ne saurait dépasser le montant de la transaction.

Dans le cadre de l'acquisition de la société Idinvest Partners réalisée le 12 avril 2018, Eurazeo a contracté l’engagement de mettre à disposition de LH GP les fonds nécessaires pour permettre à LH GP d'honorer son obligation d'acquérir les titres Idinvest Partners détenus par les cadres actionnaires, en cas d'exercice de diverses promesses d'achat consenties auxdits cadres. Engagements donnés de Rhône Dans le cadre des accords conclus avec Rhône Capital LLC et Rhône Group LLC le 28 novembre 2017, Eurazeo SE a obtenu le droit d’investir certaines sommes dans le fonds Wework Property Investors LLC et dans les autres fonds gérés par Rhône Group LLC à des conditions préférentielles. Eurazeo s’est engagée à investir un montant de 100 millions de dollars dans le fonds Rhône Partners VI LP en cours de levée et devant être géré par la société Rhône Group LLC ou l’un de ses affiliés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS

31/12/2019

31/12/2018

(En millions d'euros)

Cautions de contre-garantie sur marchés Créances cédées non échues (bordereaux Dailly…) Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

-

Avals, cautions et garanties donnés

51,8 15,3

28,1 15,3

Garantie de passif spécifique

Engagements d'investissements donnés Rhône •

89,0

-

Sequens • SNC Highlight • Idinvest Partners •

-

6,5

39,3

56,6

150,0

398,0

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS

31/12/2019

31/12/2018

(En millions d'euros)

Cautions de contre-garantie sur marchés

- - -

- - -

Créances cédées non échues (bordereaux Dailly…)

Avals, cautions et garanties reçus

Autres engagements de financement reçus

1 500,0

1 000,0

INSTRUMENT DE COUVERTURE

Au 31 décembre 2019 (en millions d'euros)

Nominal en devises par échéance

Devises achetées/( vendues) à terme - MDEV -

EUR achetés/ (vendus) à terme - MEUR -

Date d'ouverture

Date d'échéance

Nominal

MDEV Taux à terme

- de 1 an + de 1 an Juste valeur

USD

30.11.2019 30.11.2020

33,5

1.1272

33,5

30

33,5

-

30 30

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

Nantissement d’actifs de l’émetteur (immobilisations incorporelles, corporelles et financières) Néant.

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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