Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes individuels

TRÉSORERIE NOTE 4

Valeur brute

Valeur brute 31/12/2019

Valorisation au 31/12/2019

31/12/2018

Acquisitions

Cessions (24 094)

(En milliers d'euros)

Instruments de trésorerie

2 234 14 985

28 544

6 684

6 680

Obligations cotées

(14 985)

Actions cotées

13

13

13

Couverture de change

94

536

(94)

536

536

Valeurs mobilières de placement Comptes bancaires et caisses

17 313 123 136 286 255

29 093 45 420 481 063

(39 174) (123 136) (286 255)

7 233

7 229

45 420 481 063

45 420 481 063

Comptes à terme

Intérêts des comptes à terme

661

558

(661)

558

558

Disponibilités Actions propres

410 052 95 604 522 969

527 042

(410 052)

527 042 123 277 657 551

527 042 122 082 656 353

41 799

(14 125)

TOTAL

597 934

(463 351)

Pour le placement de sa trésorerie, la Société utilise essentiellement des titres de créances négociables, des OPCVM et des comptes à terme rémunérés.

Actions propres (titres affectés à l’attribution aux salariés) Le poste “Actions Propres” est constitué de 2 407 304 actions Eurazeo représentant 3,1 % du capital social. Ces actions, qui sont conservées en vue de servir certains plans de stock-options et d’attributions aux salariés, ont été affectées en application du règlement ANC 2014-03 à la valeur nette et se décomposent de la manière suivante :

Actions d'autocontrôle destinées à être attribuées aux employés

Nombre de Titres 422 785

Prix de revient par action

Valeur Globale Brute

06

Dépréciation

Valeur nette

(en milliers d'euros au 31/12/2019)

Actions non affectées • Actions affectées • à des plans particuliers

61,65

26 065

137

25 928

1 984 519 2 407 304

48,99

97 212

1 058  (1)

96 154

TOTAL 122 082 La dépréciation a été constatée lors du transfert des titres du compte "actions non affectées à des plans particuliers" au compte "actions affectées à des plans (1) particuliers". 123 277 1 195

Au cours de l’exercice, un gain exceptionnel de 635 milliers d’euros a été généré lors de la levée d’options d’achat et une perte de 10 215 milliers d'euros a été constatée lors du transfert des actions gratuites aux salariés, sur la base du prix de revient historique des titres détenus (cf. Note 15).

La perte est compensée par une reprise de provision de 10 376 milliers d’euros. La variation de la provision constatée sur l'exercice au passif sur les actions affectées à des plans particuliers s'élève à 5 849 milliers d’euros.

/ EURAZEO

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019