Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes individuels

Eurazeo Funds Management Luxembourg (EFML) pour • 8 000 milliers d’euros ; CarryCo Capital 2 pour 61 803 milliers d'euros ; • CarryCo Brands pour 27 935 milliers d’euros ; • CarryCo Patrimoine 2 pour 25 716 milliers d'euros ; • CarryCo Croissance 2 pour 11 582 milliers d’euros ; • CarryCo Croissance 3 pour 15 906 milliers d’euros. • Les diminutions des créances représentent principalement le remboursement des avances faites à : Eurazeo PME Capital pour 56 926 milliers d’euros ; • Eurazeo Funds Management Luxembourg (EFML) pour • 7 000 milliers d’euros ; Eurazeo North America pour 7 482 milliers d’euros ; • Eurazeo Real Estate Lux pour 3 563 milliers d’euros ; • Eurazeo Patrimoine pour 37 391 milliers d’euros ; • Legendre Holding 25 (Reden Solar) pour 12 381 milliers d'euros ; • CarryCo Brands pour 1 029 milliers d’euros ; • CarryCo Capital 2 pour 44 340 milliers d’euros ; • CarryCo Patrimoine 2 pour 1 906 milliers d’euros ; • CarryCo Croissance 2 pour 2 808 milliers d’euros. • Le poste “Autres flux” est constitué de la capitalisation d’avances en titres de participations pour 805 553 milliers d’euros (détaillé au point 1). 3. L’augmentation du poste provient de la souscription aux fonds de la société Idinvest pour 283 660 milliers d'euros et de la constatation des intérêts courus des obligations Grandir pour 3 014 milliers d’euros. La diminution du poste correspond à la cession des fonds Capzannine pour 117 030 milliers d’euros. 4. La diminution du poste correspond notamment au remboursement du prêt accordé pour l'investissement dans Albingia au travers de la filiale Financière de l'Éclosion pour 84 452 milliers d'euros. 5. Le poste “Actions propres” correspond aux achats et cessions d’actions dans le cadre du contrat de liquidité. Au 31 décembre 2019, 73 963 actions sont détenues. Le poste “Actions propres en voie d’annulation” est constitué de l’acquisition sur l’exercice 2019 de 1 443 306 actions (après ajustement 1 action gratuite pour 20 anciennes). Le 21 juin et le 27 décembre 2019, 1 724 505 actions ont été annulées pour 106 867 milliers d'euros. Autres titres immobilisés Prêts Actions propres

Le poste “Autres flux” est constitué de la capitalisation d’avances en titres de participation pour 805 450 milliers d’euros (détaillé ci-dessous) : Albingia (au travers de LH 65) pour 231 228 milliers d’euros ; • Eurazeo Patrimoine pour 107 006 milliers d’euros ; • Eurazeo Real Estate Lux (EREL) pour 82 075 milliers d’euros ; • Reden Solar (au travers de Legendre Holding 25) pour 4 215 milliers • d’euros ; Q Mixers (au travers de LH Q Tonic) pour 32 199 milliers d'euros ; • LH Bandier pour 20 111 milliers d’euros ; • LH Vestiaire Collective pour 6 636 milliers d’euros ; • LH Doctolib pour 16 579 milliers d’euros ; • LH ContentSquare pour 39 282 milliers d’euros ; • LH Mano pour 35 097 milliers d’euros ; • LH Adjust pour 26 405 milliers d’euros ; • LH Meero pour 35 422 milliers d’euros ; • LH Payfit pour 22 027 milliers d’euros ; • Eurazeo North America pour 11 210 milliers d’euros ; • CarryCo Brands pour 19 688 milliers d’euros ; • CarryCo Capital 2 pour 49 003 milliers d'euros ; • CarryCo Patrimoine 2 pour 37 487 milliers d’euros ; • CarryCo Croissance 2 pour 8 471 milliers d’euros ; • CarryCo Croissance 3 pour 15 087 milliers d’euros. • 2. Les augmentations des créances représentent principalement les avances complémentaires faites à : LH 74 (Elemica) pour 150 336 milliers d'euros ; • LH Q Tonic (Q Mixers) pour 32 197 milliers d'euros ; • LH 75 (Herschel) pour 48 449 milliers d'euros ; • Eurazeo Real Estate Lux (EREL) pour 39 113 milliers d'euros ; • Eurazeo Patrimoine pour 168 829 milliers d'euros ; • Legendre Holding 25 (Reden Solar) pour 16 098 milliers d'euros ; • Legendre Holding 51 (Farfetch) pour 20 095 milliers d'euros ; • Legendre Holding 34 (Younited) pour 13 500 milliers d'euros ; • LH Content Square pour 39 282 milliers d’euros ; • Créances rattachées aux participations LH Seqens pour 7 084 milliers d’euros ; • LH Bandier pour 24 070 milliers d'euros ; • LH Adjust pour 26 493 milliers d’euros ; • LH Doctolib pour 15 754 milliers d’euros ; • LH Payfit pour 22 027 milliers d’euros ; • LH Meero pour 35 422 milliers d’euros ; • Eurazeo North America pour 12 592 milliers d’euros ; • Eurazeo PME Capital pour 56 576 milliers d’euros ; •

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019