Econocom - Rapport annuel 2020

10 états financiers non consolidés simplifiés tableau de flux de trésorerie non consolidé

31 déc. 2020 31 déc. 2019

en milliers €

Flux de trésorerie lié aux investissements et désinvestissements (d)

(8 782)

(77 496)

Euro PP – frais d’émission Euro PP – charges financières

74

106

2 028 (2 632)

2 632

Euro PP – coupons

(2 632)

Euro PP – remboursement Schuldschein – frais d’émission Schuldschein – charges financières

(45 500)

-

126

126

2 781

2 781

Schuldschein – coupons

(2 797) (10 616)

(2 797)

OCEANE - rachat

OCEANE – frais d’émission OCEANE – charges financières

344

298

4 374 (1 000)

4 364 (1 000) 23 600 (28 371)

OCEANE – coupons Billets de trésorerie

(159 500) (25 675)

Acquisitions d’actions propres Cessions d’actions propres

-

2 226

Dividendes payés durant l’exercice/prime d’émission Variation des autres dettes Flux de trésorerie des activités de financement (e)

(25 717)

(27 265)

(263 702)

(25 932)

Variation de la trésorerie (a + b + c + d + e)

1 418

(3 345)

293

rapport annuel 2020