Econocom - Rapport annuel 2020

10 états financiers non consolidés simplifiés tableau de flux de trésorerie non consolidé Tableau de flux de trésorerie 3. non consolidé

31 déc. 2020 31 déc. 2019

en milliers €

Résultat net

13 310

(19 146)

Charge d’impôts constatée

-

633

Amortissements et réductions de valeurs actés

10 004

26 101 (2 691)

Incidence de la variation de provision pour autres risques et charges

3 580

Résultat sur cessions d’immobilisations financières Dividendes reçus des participations financières Intérêts reçus des créances financières à plus d’un an

(25 000)

(18 570)

(5 813)

(6 515)

Résultat sur cessions actions propres Marge brute d’autofinancement (a) Variation des créances à un an au plus Variation des autres actifs courants Variation des dettes commerciales

123

180

(3 796)

(20 008) 109 645

5 605

57

272

2 549 (232)

(3 054)

Variation des dettes fiscales, sociales… à un an au plus

(279)

Variation des autres passifs courants

269 719 277 698

14 140

Variation du besoin en fonds de roulement (b)

120 724

Charge d’impôt constatée (c)

-

(633)

Flux de trésorerie des activités opérationnelles (a + b + c)

273 902

100 083

Frais d’établissement et de constitution Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles à usage interne Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles à usage interne Acquisitions de participations financières

-

(2)

(90 123)

(101 824)

Cessions de participations financières

5 196

6 402

Acquisitions de créances financières à plus d’un an Remboursements de créances financières à plus d’un an Acquisitions d’autres immobilisations financières Cessions d’autres immobilisations financières Dividendes reçus des participations financières Intérêts reçus des créances financières à plus d’un an

45 500 (1 912) 1 744 25 000

(7 636)

479

18 570

5 813

6 515

292

rapport annuel 2020