Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Échéancier des passifs financiers (hors dérivés) et des autres passifs (y compris les dettes sur options croisées de rachat de minoritaires) Le tableau ci-dessous présente les flux non actualisés de remboursement (capital et intérêts) des passifs financiers sur la base des échéances contractuelles résiduelles.

Engagement total

< 1 an 1 an < x < 5 ans

> 5 ans

2020 en millions €

57,5

22,5

35,0

-

Passifs locatifs

Engagements bruts de valeurs résiduelles financières Dettes sur contrats refinancés avec recours Dettes bancaires, billetsde trésorerie et autres Emprunt obligataire convertible (OCEANE) Emprunt obligataire non convertible (Euro PP/Schuldshein)

111,0

29,8

81,2

-

83,8

33,5

50,4

-

155,9

130,4

25,5

-

206,6

5,7

201,0

-

212,0

141,5

70,6

-

775,2 215,7

775,2 215,7

- - -

- - -

Fournisseurs

Autres créditeurs (hors dérivés)

18,9

18,9

Autres passifs courants (financiers)

Passif non courant ne portant pas intérêt

55,1

6,6

48,5

-

Total

1 891,8 1 379,7

512,2

-

Engagement total

< 1 an 1 an < x < 5 ans

> 5 ans

2019 en millions €

59,2

21,5

37,7

-

Passifs locatifs

Engagements bruts de valeurs résiduelles financières Dettes sur contrats refinancés avec recours Dettes bancaires, billetsde trésorerie et autres Emprunt obligataire convertible (OCEANE) Emprunt obligataire non convertible (Euro PP/Schuldshein)

108,7

21,8

86,9

-

94,3

35,6

58,8

-

292,0

289,2

2,8

-

222,8

5,6

217,3

-

262,2

50,6

211,6

-

756,9 222,8

756,9 222,8

- - -

- - -

Fournisseurs

Autres créditeurs (hors dérivés)

35,6

35,6

Autres passifs courants (financiers)

Passif non courant ne portant pas intérêt

42,4

3,3

39,1

-

Total

2 097,1

1 443,0

654,1

-

247

rapport annuel 2020