Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Reclass. des actifs/ passifs détenus en vue de la vente

Autres variations ژ (1)

Var. BFR 2019

31 déc. 2019

Not e s 31 déc. 2018

en millions €

Fournisseurs et autres dettes d’exploitation Autres variations du besoin en ژ fonds de roulement (4) Total Variation du besoin en fonds de roulement

(1 562,4)

49,0 57,8

74,5 (1 381,0)

ژ

11,6

4,6

16,2

ژ

-

(15,3)

-

-

Correspond principalement aux mouvements de périmètre, aux variations de juste valeur et aux écarts de (1) conversion. La variation des intérêts résiduels donnés en location est constatée dans la capacité d’auto-financement. (2) Correspond à la variation des valeurs résiduelles financières hors effet de change et d’actualisation de la période. (3) Variation de l'impôt différé actif liée au suramortissement italien et considérée comme élément du besoin en (4) fond de roulement, le produit d'impôt étant considéré comme produit opérationnel courant.

Détail des flux de trésorerie nets affectés 18.2. aux ژ opérations d’investissement

Les flux nets de trésorerie sur les opérations d’investissement, de -27,1 millions d’euros, s’expliquent principalement par ژ : -23,0 ژ millions d’euros de décaissements • liés aux investissements en immobilisations corporelles et incorporelles dans les infrastructures et

applicatifs informatiques du groupe (cf. note ژ 10) ; -0,7 million d'euros de décaissement net • liés aux paiements des compléments de prix et dettes différées et aux encaissements consécutifs aux cessions de Rayonnance et Jade.

Détail des flux de trésorerie nets affectés 18.3. aux ژ opérations de financement

Les flux nets de trésorerie sur les • opérations de financement, -118,0 ژ millions d’euros, s’expliquent principalement par ژ : -26,0 millions d’euros de décaissements • liés aux rachats nets d’actions propres ژ ; -27,5 ژ millions d’euros de rémunération • des Actionnaires décaissés au cours de l’exercice (remboursement de primes d’émission) ژ ; -6,9 ژ millions d’euros de décaissements • nets liés à la diminution des dettes de refinancement des contrats de location et des dettes sur contrats auto-portés ژ ;

-40,9 millions d'euros de remboursements • de dettes financières ; +23,6 ژ millions d’euros d’encaissements • nets suite à l’émission de billets de trésorerie ژ ; -26,9 millions d'euros de décaissements • liés aux retraitements de la norme IFRS 16 ; -16,0 ژ millions d’euros de paiements • d’intérêts financiers intervenus sur la période (dont les coupons versés sur les emprunts obligataires Schuldschein et Euro PP).

240 rapport annuel 2019