Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement net 2018

Flux non monétaires

Flux moné- taires

Coût amorti de l’emprunt

31 ژ déc. 2017

31 ژ déc. 2018

Con- version Autres

en millions €

Entrée de périmètre

Trésorerie et équivalents de trésorerie ژ *

237,9 356,1

13,6

-

0,8

- 608,4

(5,1)

1,5

(0,1)

-

-

-

(3,6)

Concours bancaires ژ **

Trésorerie nette des concours bancaires ژ (1)

232,9 357,6 13,5

-

0,8

- 604,8

(130,8) (155,7)

(0,5)

- -

0,1

(0,2) (287,1)

Billets de trésorerie

102,0 201,9 13,1

0,9 (0,2)

317,7

Trésorerie nette

Dette obligataire convertible (ORNANE) Dette obligataire (Euro ژ PP) Dette obligataire (Schuldschein) Contrats de location avec recours Dettes d’affacturage avec recours Autres dettes avec recours Dettes de location-financement

- (184,5)

-

(1,0)

-

- (185,5)

(102,1)

2,5

-

(2,6)

-

- (102,2)

(2)

(149,7)

2,7

-

(2,8)

-

- (149,8)

(2)

(108,8)

11,6

-

-

-

-

(97,2)

(12,2)

(16,3)

-

-

-

-

(28,5)

(3,1)

3,1

-

-

-

-

-

(4,7)

-

(1,4)

-

-

-

(6,1)

Sous-total

(380,6) (180,9)

(1,4)

(6,4)

-

- (569,4)

(278,6)

20,9

11,7 (6,4)

0,9 (0,1) (251,7)

Endettement net

Trésorerie brute positive. * Dont concours bancaires courants de 3,6 ژ millions d’euros au 31 ژ décembre 2018 et 5,1 ژ million d’euros au ** 31 ژ décembre 2017. La variation de la trésorerie nette de 372,0 ژ millions d’euros telle qu’elle ressort dans le tableau de flux de trésorerie (1) est égale à la somme des 357,6 ژ millions d’euros de flux monétaires, des 13,5 ژ millions d’euros d’entrée de périmètre et des 0,8 ژ million d’euros d’écart de conversion. Les flux monétaires sur les dettes obligataires non convertibles correspondent à 5,4 ژ millions d’euros de coupons (2) payés sur l’année. Ces coupons payés sont présentés sur la ligne « ژ intérêts décaissés ژ » de l’état des flux de trésorerie consolidés.

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rapport annuel 2019