Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement net 2019

Flux non monétaires

Reclass. en passifs détenus en vue de la vente

Flux moné- taires

31 ژ déc. 2018

31 déc. 2019

Coût amorti de l’emprunt

en millions €

Con- version

Autres

Trésorerie et équivalents de trésorerie ژ *

608,4 (4,9)

-

0,8 (10,5)

-

593,8

(3,6)

(14,7)

-

-

-

-

(18,2)

Concours bancaires ژ **

Trésorerie nette des concours bancaires ژ (1) Billets de trésorerie et ژ dettes bancaires

604,8 (19,5)

-

0,8 (10,5)

- 575,6

(287,1)

(5,0)

-

-

0,1

- (292,0)

317,7 (24,6)

-

0,8 (10,4)

- 283,6

Trésorerie nette

Dette obligataire convertible (OCEANE) Dette obligataire (Euro ژ PP) Dette obligataire (Schuldschein) Contrats de location refinancés avec recours Dettes d’affacturage avec recours

(185,5)

1,0 (4,7)

-

-

- (189,2)

(102,2)

2,6 (2,7)

-

-

- (102,3)

(149,8)

2,8 (2,9)

-

-

- (149,9)

(97,2)

6,9

-

-

-

- (90,3)

(28,5)

20,3

-

-

4,3

-

(4,0)

(6,1)

-

-

- -

-

6,1

-

Autres dettes

Sous-total

(569,4) (251,7)

33,6 (10,3) 9,0 (10,3)

4,3

6,1 (535,8) 6,1 (252,2)

Endettement net

0,8 (6,1)

Trésorerie brute positive. * Dont concours bancaires courants de 18,2 ژ millions d’euros au 31 ژ décembre 2019 et 3,6 ژ million d’euros au ** 31 ژ décembre 2018. La variation de la trésorerie nette de -29,3 millions d’euros telle qu’elle ressort dans le tableau de flux de trésorerie (1) est égale à la somme des -19,5 millions d’euros de flux monétaires, des 0,8 ژ million d’euros d’écart de conversion et des -10,5 millions d'euros de reclassement en passifs détenus en vue de la vente. Cet endettement net 2019 comprend notamment 238,5 millions d'euros correspondant aux contrats de l'activité TMF autoportés.

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rapport annuel 2019