EXEL Industries // Document d'enregistrement universel 2020

Comptes consolidés

Annexe aux comptes consolidés

Consolidé (en milliers d’euros)

30/09/2019

30/09/2020

France

100 309

71 505

Étranger

446

686

TOTAL

100 755

72 191

Dont dettes à taux fi xe

46 513

53 581

Dont dettes à taux variable

54 242

18 610

4. Il s’agit d’avances octroyées par des organismes publics de fi nancement pour des projets de modernisation et d’innovation, ou d’avances reçues de la COFACE pour des prospections à l’export.

Dettes fi nancières en devises Au 30 septembre 2020, les dettes fi nancières en devises se décomposent ainsi :  dettes fi nancières libellées en GBP 10 821 K€ (soit 9 592 KGBP) ;  dettes fi nancières libellées en DKK 7 145 K€ (soit 53 355 KDKK) ;  dettes fi nancières libellées en USD 4 622 K€ (soit 5 063 KUSD) ;  dettes fi nancières libellées en AUD 1 174 K€ (soit 2 109 KAUD).

5

Endettement fi nancier net

Consolidé (en milliers d’euros) - Dettes en (+) / Disponibilités (-)

30/09/2019

30/09/2020

Trésorerie nette

(45 269)

(47 911)

Emprunts auprès des établissements de crédit

100 755

72 191

Compte courant d’actionnaires

17 666

35 561

Dettes de location

13 434

763

Dettes fi nancières diverses

454

502

Avances conditionnées

3

3

ENDETTEMENT FINANCIER NET

87 043

61 109

Note 15 Échéancier des dettes fi nancières au 30 septembre 2020

Consolidé (en milliers d’euros)

Moins d’un an De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Total

Crédit d’exploitation court terme et découverts bancaires - France et étranger

54 022

-

-

54 022

Location fi nancement

4 818

7 717

898

13 434

Dettes auprès des établissements de crédit - France et étranger

56 073

44 682

-

100 755

Dettes sur participation des salariés et dettes diverses

388

600

24

1 012

Dettes conditionnées

-

3

-

3

TOTAL

115 302

53 002

922

169 225

Compte courant d’actionnaires

17 666

-

-

17 666

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

132 969

53 002

922

186 892

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2020 75