EXEL Industries // Document d'enregistrement universel 2020

Comptes consolidés 5

Tableau de fl ux de trésorerie consolidé

Tableau de fl ux de trésorerie consolidé

5.4

Notes

30/09/2019

30/09/2020

(en milliers d’euros)

A. Opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

(10 687)

4 096

Part des minoritaires dans le résultat

4

3

- Quote-part dans le résultat des mises en équivalence

169

(258)

+ Dotations aux amortissements des immobilisations

22 404

15 182

+ Dotations nettes aux provisions & dépréciations (1)

(4 739)

9 276

+ Dépréciation des écarts d’acquisition

26 282

-

- Plus-values nettes sur cessions d’immobilisations

(28)

2 066

Capacité d’auto fi nancement

33 404

30 365

(+) Besoin / (-) Ressource en fonds de roulement

(20 462)

(9 258)

23

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (3)

53 866

39 623

B. Opérations d’investissements Acquisitions d’immobilisations (2)

(11 043)

(10 268)

Cessions d’immobilisations

258

366

Incidence des variations de périmètre

(48 405)

-

TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS

(59 190)

(9 902)

C. Opérations de fi nancement Augmentation du capital et des primes

-

-

Dividendes nets de l’exercice

-

(7 739)

Émissions de dettes fi nancières

40 042

7 485

Remboursements de dettes fi nancières

(29 590)

(15 921)

Remboursement des dettes de location

(5 816)

-

Variation actions auto-détenues

(33)

(73)

TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT

(4 603)

(16 248)

D. Incidence des variations de change

1 922

1 493

VARIATIONS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)

(2 643)

14 966

Trésorerie nette au début d’exercice

47 911

32 945

Variation de l’exercice

(2 642)

14 966

TRÉSORERIE NETTE FIN D’EXERCICE

45 269

47 911

Valeurs mobilières de placement

3

3

Disponibilités

99 289

88 960

Concours bancaires courants

(54 022)

(41 052)

TRÉSORERIE NETTE FIN D’EXERCICE

45 269

47 911

(1) À l’exclusion des provisions sur actif circulant.

(2) Les acquisitions sont nettes de variation des dettes sur immobilisations.

(3) Dont Intérêts fi nanciers versés

3 545

4 541

et dont Impôt sur les Béné fi ces versé (ou remboursé).

(1 473)

15 978

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2020 56