EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Comptes individuels Annexe aux comptes individuels

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Plus ou moins values latentes sociales

Nombre de titres détenus

% du capital détenu

Brut Dépréciations

Net

(En milliers d’euros)

Autres Titres Immobilisés Raise FCPI Capzanine 4- parts A

10 285 714 700 000 200 000

3,4 10 286 n.a 70 000 n.a 30 000

- - - - -

10 286 70 000 30 000 37 756 14 939

10 286 70 000 30 000 37 756 14 939

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

FCPI Capzanine Private Debt - parts A Grandir- Obligations convertibles (2) LH 47 - Obkigations convertibles (2) Financière Truck -Obligations (2)

34 065 13 566

n.a n.a n.a n.a n.a

37 756 14 939 19 670 6 039 5 808

8 521 699

(19 670) (6 039) (5 808)

- - -

- - -

-

Financière Truck - PECS (2)

Financière Truck - Obligations D (2)

2 666 667 4 516 947

Investco 4 i Bingen

95,5

30

-

30

30

OFI PEC 2

-

n.a

1 534

(83)

1 452

1 452

Graduate ManCo SCSP

444 637

42,3

417

- -

417

417

FCPI Eurazeo PME II Co-invest parts B

- -

n.a

85 78

85 74

85 74

Autres

-

(4)

Actions propres

774 764

1,1

44 392

-

44 392

44 392

Total autres titres immobilisés

241 036 (31 604)

209 432

209 432

Prêts EZ NF US Blocker

-

-

25 137

- - -

25 137

25 137

Autres prêts Total prêts

n.a

38

38

38

25 175 22 132

25 175 22 129 84 395

25 175 22 129 84 395

Valeurs mobilières de placement (2)

-

-

(2)

(2)

Actions propres

2 324 520

3,2 86 786

(2 392)

-

Total valeurs mobilières de placement TOTAL DU PORTEFEUILLE

108 918

(2 394)

106 524

106 524

(2)

4 607 358 (931 035) 3 676 323

3 740 075

63 750

La valeur boursière est constatée d'après le cours moyen de décembre 2017 (1) Y compris intérêts courus (2)

5

307

Eurazeo

Document de référence 2017