EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 5.3.4

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Plus ou moins values latentes sociales

Nombre de titres détenus

% du capital détenu

Brut Dépréciations

Net

(En milliers d’euros)

Titres de participation Europcar Groupe LH WS (WorldStrides)

48 960 506 402 832 915 40 111 547 27 285 910 20 233 700

30,4 435 518 100,0 402 833

- -

435 518 402 833

499 270 402 833

63 752

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LH Apcoa

100,0 401 115 (398 342)

2 773

2 773

LH Iberchem LH Open Road

100,0 272 859 100,0 202 337 86,3 151 490 89,9 147 805 100,0 113 552 100,0 9 706 100,0 145 995 90,0 51 063 100,0 69 536 90,0 33 783 90,0 28 139 53,9 98 605 81,0 25 816 67,8 79 530 90,0 29 555 90,0 29 440 90,0 15 431 67,8 205 343 61,3 45 341 90,0 20 052 90,0 15 281 67,8 140 686 67,9 149 886 67,7 156 989 18,3 80 950 90,2 46 433 100,0 34 356

- - - - - -

272 859 202 337 151 490 147 805 113 552

272 859 202 337 151 490 147 805 113 552

Legendre Holding 19 (Accor) Legendre Holding 27 (Elis)

247 954

46 479 590 10 542 988

Eurazeo Pme Capital

Eurazeo PME

10 930

9 706

9 706

RedBirds Participations US LP

(145 995)

-

-

Eurazeo Real Estate Lux

1 939 729 5 106 330 6 953 570 3 378 330 19 435 555 2 813 850 986 052 856

100,0 146 110 (64 692)

81 417 51 063

81 417 51 063

Legendre Holding 25 (Reden Solar) Legendre Holding 23 (3S Group) Legendre Holding 26 (I-Pulse) Legendre Holding 29 (Desigual)

-

(66 782)

2 754

2 754

(5 519)

28 264 80 350 28 139 98 605 25 816 79 530 29 555 29 440 15 431 205 343 45 341 20 052 140 686 149 886 156 989 16 806 46 433 34 356 15 281

28 264 80 350 28 139 98 605 25 816 79 530 29 555 29 440 15 431 205 343 45 341 20 052 140 686 149 886 156 989 16 806 46 433 34 356 15 281

67,0 194 356 (114 006)

Legendre Holding 30 (IES)

- - - - - - - - - - - - - -

Asmodée Holding

Legendre Holding 34 (Younited) Legendre Holding 35 (Neovia) Legendre Holding 36 (IM Square)

229 270

7 952 969 2 955 537

Legendre Holding 42 (Vestiaire Collective)

2 944 008 1 543 077 20 534 310 45 341 309 2 005 254 15 281 316 140 686 141 15 078 585 692 996 5 051 108 2 891 900 34 356 125 16 586 862

Legendre Holding 43 (PeopleDoc) Legendre Holding 44 (Fintrax) Legendre Holding 47 (LPCR) Legendre Holding 51 (Farfetch) Legendre Holding 58 (Doctolib)

LH Novacap

LH CPK

Graduate (Sommet Education)

Gruppo Banca Leonardo

(64 144)

ECIP M

- -

Legendre Holding 57 (NEST Fragances)

Financière Truck Investissement

14,2 94,8

36 621 3 389

(36 621)

-

-

SFGI

23 691 18 000

-

3 389

3 389

Eurazeo Services Lux Eurazeo Patrimoine CarryCo Capital 1 CarryCo Croissance CarryCo Croissance 2 CarryCo Patrimoine Atalante (Capzannine)

100,0

1 535

(609)

927

927

242 400

100,0 24 893 93,2 138 019

- -

24 893 138 019 6 346 12 690 22 333

24 893 138 019 6 346 12 690 22 333

137 959 000 6 650 000 12 676 116 22 322 720

94,9

6 673

(327)

92,6 12 690 94,8 22 333

- - - -

88 000

22,0

5 195

5 195

5 195

Autres titres

- -

-

990

990

990

TOTAL TITRES DE PARTICIPATION

- 4 232 230 -897 037 3 335 193

3 398 945

63 752

306

Document de référence 2017

Eurazeo