EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Dérivés de taux 9.2.1 Les swaps de taux utilisés par le Groupe permettent de convertir à taux fixe une partie de la dette contractée à taux variable. Les dérivés de taux sont évalués sur la base de données de marché à la date de clôture – Niveau 2 – (courbe des taux d’intérêt de laquelle est déduite la courbe zéro coupon). Leur juste valeur est calculée à l’aide d’un modèle d’actualisation des flux de trésorerie.

Autres instruments dérivés (courants) 9.2.2 Les autres instruments dérivés sont essentiellement composés de dérivés de change et des dérivés associés au financement de Legendre Holding 19 (remboursé le 9 janvier 2017).

Subdivision court terme – long terme des instruments dérivés 9.2.3

31/12/2017

31/12/2016

(En milliers d’euros)

Dérivés actifs non courants

2 511 2 511

58 58

dont dérivés de taux

dont autres instruments dérivés

-

-

Dérivés actifs courants

3 359 2 459

5 567 1 947 3 620

dont dérivés de taux

dont autres instruments dérivés

900

Dérivés passifs non courants

(9 961) (9 961)

(12 941) (12 941)

dont dérivés de taux

dont autres instruments dérivés

-

-

Dérivés passifs courants

(1 509)

(23 115) (20 782) (2 333) (30 431)

dont dérivés de taux

(402) (1 107)

dont autres instruments dérivés TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS

(5 600)

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Document de référence 2017

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