EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

2018

2017

(en millions d'euros)

Opérations d'exploitation Résultat avant impôts sur les bénéfices Amortissements et provisions Plus ou moins-values de cessions (1) Produits et charges financiers Variation du besoin en fonds de roulement (2)

835

1 237 4 010 (859) (827) 2 530 6 091

7 153 (499)

(2 133)

3 238 8 594 1 435

FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS PAR L'EXPLOITATION Frais financiers nets décaissés y compris dividendes reçus

620

Impôts sur le résultat payés

(29)

(677) 6 034

(A)

10 000

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

Opérations d'investissement Investissements corporels et incorporels

(5 982)

(5 984)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

24

17

Variations d'actifs financiers (3)

(4 776) (10 734)

1 022

(B)

(4 945)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Opérations de financement Emissions d'emprunts et conventions de placements Remboursements d'emprunts et conventions de placements

4 938

1 282

(2 435)

(5 204)

Dividendes versés

24 24

(513)

(110) 4 005

Augmentation des fonds propres

-

Participations reçues sur le financement d'immobilisations en concession

6

8 4

Subventions d'investissement reçues

11

(C)

2 007

(15)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

(A)+(B)+(C)

1 273

1 074

22

(2 875)

(3 981)

Incidence des variations de change

(13)

(23)

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents de trésorerie TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (4) (2 875) Ce poste inclut le solde de la plus-value de cession réalisée lors de la cession de la totalité des titres RTE à la société CTE soit 388 millions d’euros en 2017. (1) En 2018, ce poste inclut un impact positif de 2 068 millions d’euros sur le besoin en fonds de roulement, et donc sur la trésorerie suite à l’évolution (2) de la classification des conventions de trésorerie et de placement concernant notamment les holdings (voir note 22). En 2017, ce poste inclut l’acquisition des titres Framatome pour 1 894 millions d’euros. (3) Les postes « Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN) (4) supérieurs à trois mois. La réconciliation de la trésorerie avec les postes de bilan est présentée dans la note 22. 52 55 22 (1 563)

436

EDF I Document de référence 2018