EDF / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

38.2.2 AU 31 DÉCEMBRE 2018

Échéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts auprès des établissements de crédit

Intérêts courus

Autres dettes financières

Emprunts obligataires

Total 8 287

(en millions d’euros) À moins d’un an Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

3 316

464 650

3 382

45

1 080

11 908 35 177

81

111 168

39

12 789 38 112

1 984

563

220

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018

50 401

3 098

4 026

324

1 339

59 188

U 31 DÉCEMBRE 2017

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts auprès des établissements de crédit

Intérêts courus

Autres dettes financières

Emprunts obligataires

Total 7 112

(en millions d’euros) À moins d’un an Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

1 557

549 653

3 881

52

1 073

13 021 32 747

50

147 169

71

13 942 35 792

6.

1 892

794

190

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2017

47 325

3 094

4 725

368

1 334

56 846

38.2.3

Ventilation des emprunts et dettes financières par devise

31/12/2018

31/12/2017

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments de couverture (1)

Structure de la dette après couverture

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments de couverture (1)

Structure de la dette après couverture

(en millions d’euros)

Emprunts libellés en euro (EUR)

26 783 20 546 9 250 2 609 59 188

21 438 (17 564) (2 414) (1 460)

48 221 2 982 6 836 1 149 59 188

27 609 17 224 9 495 2 518 56 846

18 454 (14 752) (2 331) (1 371)

46 063 2 472 7 164 1 147 56 846

Emprunts libellés en dollar américain (USD) Emprunts libellés en livre britannique (GBP) Emprunts libellés dans d’autres devises EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

-

-

Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères. (1)

38.2.4

Ventilation des emprunts et dettes financières par taux

31/12/2018 Structure finale de la dette

31/12/2017 Structure finale de la dette

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments dérivés

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments dérivés

(en millions d’euros) Emprunts à taux fixe

55 810 3 378 59 188

(21 949) 21 949

33 861 25 327 59 188

52 900 3 946 56 846

(21 469) 21 469

31 431 25 415 56 846

Emprunts à taux variable

-

-

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IFRS 9.

Une part importante des emprunts à taux fixe du groupe EDF est variabilisée au moyen de swaps de taux.

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