EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes sociaux

18.3

Filiales et participations détenues à moins de 50 %

Valeurs brutes comptables des titres détenus

Dépréciations 31/12/2020

Dividendes reçus en 2020

% du capital détenu

Capitaux propres 2019

Résultats de l’exercice 2019

(en millions d’euros)

I. Filiales Total I Report des filiales

59 812

577

1 775

II Participations II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et

supérieure ou égale à 10 % Sociétés industrielles ● et commerciales En France Trimet France

130

79 56

35

261

4 2

- - -

Dalkia Investissements

63

49,9

15

Total II.1

193

135

II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Autres

-

-

-

-

-

-

À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin

1 1

- -

10

111

5

n.s.

Total II.2

- -

Total II

194

135

Total brut des filiales et participations

60 006

712

1 775

TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

59 294

n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).

18.4

Portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP)

Montants à la clôture de l’exercice

Montants à l’ouverture de l’exercice

Valeur comptable brute

Valeur comptable nette

Valeur comptable brute

Valeur comptable nette

Juste valeur 27 148

Juste valeur

(en millions d’euros)

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP

22 350

22 246

24 816

24 347

24 195

La valeur nette des TIAP regroupe, au 31 décembre 2020, pour 24 195 millions d’euros d’actifs dédiés.

Pour rappel, le Président-Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration, avait décidé le 23 décembre 2019 de procéder, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale, à la réaffectation de 3 646 913 actions EDF initialement affectées au contrat de liquidité ainsi que de 50 594 actions affectées à une offre réservée aux salariés de 2007, objectif devenu sans objet, soit un total de 3 697 507 actions à l’objectif de réduction de capital par annulation desdites actions. L’opération décrite ci-dessus s’est traduite par l’annulation pour un montant de 36 millions d’euros des 3 646 913 actions comptabilisées dans la rubrique Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille « TIAP », et par l’annulation pour un montant de 2 millions d’euros des 50 594 actions comptabilisées dans la rubrique « Valeurs mobilières de placement » (voir note 21) ; soit un total de 38 millions d’euros au titre de l’opération d’annulation enregistré en diminution des capitaux propres sociaux de la Société (voir note 24).

18.5

Actions propres

Le Conseil d’administration de la Société du 29 juillet 2020 a décidé de procéder à l’annulation des 3 697 507 actions autodétenues affectées à cet objectif avec effet au 30 septembre 2020, par imputation de la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les capitaux propres. Cette décision d’annulation fait suite au programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’Assemblée générale du 16 mai 2019 pour une durée de 18 mois sachant que ce programme fait l’objet d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

31/12/2020

31/12/2019

Variation 2020 *

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

(en millions d’euros)

ACTIONS PROPRES

61

(14)

47

(37)

10

-

10

Dont (36) millions d’euros au titre de l’opération d’annulation des actions propres détaillée ci-dessus. * Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « Titres immobilisés » au 31 décembre 2020 s’élève à 830 000 actions pour une valeur nette de 10 millions d’euros.

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