EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

Tableau de flux de trésorerie

2020

Notes

2019

(en millions d'euros)

Opérations d'exploitation Résultat avant impôts sur les bénéfices Amortissements et provisions Plus ou moins values de cessions Produits et charges financiers Variation du besoin en fonds de roulement

(184) 8 071 (524) (780)

2 198 5 393 (181) (557) 1 012 7 865 (787) (452) 6 626

719

Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation Frais financiers nets décaissés y compris dividendes reçus (1)

7 302

841

Impôts sur le résultat payés

(776) 7 367

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'exploitation

(A)

Opérations d'investissement Investissements corporels et incorporels

(5 848)

(6 365)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

15

23

Variations d'actifs financiers (2)

(4 424)

251

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement Opérations de financement Émission d'obligations vertes à option de conversion et/ou d'échange en actions (Océanes vertes) (3) Émissions d'emprunts et conventions de placements (4) Remboursements d'emprunts et conventions de placements (4)

(B)

(10 257)

(6 091)

2.4.1

2 569 9 928

-

5 109

(11 815)

(3 522)

24

Dividendes versés

-

(58)

Émissions et rachats de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) nets de frais Participations reçues sur le financement d'immobilisations en concession

2.4.2

2 081

(636)

7 9

5 4

Subventions d'investissement reçues

Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE (5)

(C)

2 779 (111) (80) (102)

902

(A) + (B) + (C)

1 437

(1 564)

22

Incidence des variations de change

15 31

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents de trésorerie

38 (1)

Autres

1

(256)

(80)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (5)

22

La variation s’explique principalement par la hausse des dividendes reçus en 2020 par rapport à 2019 (voir note 13) et par le résultat de change. (1) La variation s’explique principalement par la hausse des prêts accordés aux filiales (voir note 18). (2) Dont 2 400 millions d’euros de valeur d’émission (voir note 2.4.1) et 169 millions d’euros de prime d’émission. (3) Sur l’exercice, des opérations de mise en pension de titres obligataires ont été réalisées pour un montant de 7 353 millions d’euros et ont fait l’objet de (4) remboursements pour un montant de (6 532) millions d’euros. Ces opérations sont présentées sur les lignes d’émissions et de remboursements d’emprunts. Hormis ces opérations, la variation sur la période des postes « Émissions d’emprunts et conventions de placements » et « Remboursements d’emprunts et conventions de placements » représente une diminution nette d’un montant de (4 295) millions d’euros s’expliquant notamment par des émissions en 2019 d’emprunts obligataires nettes de primes pour un montant de (3 015) millions d’euros sans équivalent en 2020, ainsi que par une augmentation des remboursements d’emprunts obligataires pour un montant de (567) millions d’euros sur la période. Les postes « Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN) (5) supérieurs à trois mois. La réconciliation de la trésorerie avec les postes de bilan est présentée dans la note 22.

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