EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes consolidés

18.1.1

Répartition des actifs financiers courants et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

31/12/2020

31/12/2019

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

Total

(en millions d’euros)

Titres en juste valeur en OCI recyclable Titres en juste valeur en OCI non recyclable

13 044

5 696

18 740

17 711

6 208

23 919

34

228

262

5

447

452

Titres en juste valeur en résultat

2 556

22 807 28 731

25 363 44 365

1 593

20 193 26 848

21 786 46 157

Titres de dettes ou de capitaux propres Dérivés de transaction – Juste valeur positive Dérivés de couverture – Juste valeur positive

15 634

19 309

5 038 1 625 1 235

-

5 038 5 439

6 813 1 803 1 476

-

6 813 5 759

3 814

3 956

Prêts et créances financières*

15 070

16 305

15 415

16 891

ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

23 532

47 615

71 147

29 401

46 219

75 620

Dont dépréciation pour (432) millions d’euros au 31 décembre 2020 ((352) millions d’euros au 31 décembre 2019). *

Titres de dettes ou de capitaux propres 18.1.2 Répartition des titres de dettes ou de capitaux propres Les actifs financiers sont principalement gérés par le Groupe selon deux objectifs distincts : actifs dédiés constitués en France pour la sécurisation du financement ● des charges relatives au démantèlement des installations nucléaires ainsi qu’au stockage de longue durée des déchets radioactifs selon

l’article L. 594 du Code de l’environnement. Ils regroupent des placements diversifiés obligataires, dans des OPCVM monétaires ou actions et des participations portées par EDF Invest. La politique générale de gestion des actifs dédiés et leur décomposition sont présentées en note 15.1.2 ; actifs gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (« actifs liquides »). Ils ● regroupent des actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie. Au sein de ce poste, les OPCVM monétaires d’EDF représentent 2 441 millions d’euros au 31 décembre 2020 (409 millions d’euros au 31 décembre 2019).

La répartition des titres de dettes ou de capitaux propres se présente comme suit :

31/12/2020

31/12/2019

Juste valeur par OCI recyclable

Juste valeur par OCI non recyclable

Juste valeur par résultat

Total

Total

(en millions d’euros)

Titres de dettes ou de capitaux propres Actifs dédiés d’EDF

6 172

- -

22 226

28 398 15 028

26 018 18 900

Actifs liquides Autres actifs*

12 509

2 519

59

262 262

618

939

1 240

TOTAL

18 740

25 363

44 365

46 157

Participations détenues dans des entreprises non consolidées. *

Variation des titres de dettes ou de capitaux propres

Variations de juste valeur

Mouvements de périmètre

Augmentations nettes

Écarts de conversion

Autres mouvements 31/12/2020

31/12/2019

(en millions d’euros)

Titres en juste valeur en OCI recyclable Titres en juste valeur en OCI non recyclable

23 919

(5 091)

143 (39) 819

-

(243)

12 27 31

18 740

452

1

(179)

-

262

Titres en juste valeur en résultat TITRES DE DETTES OU DE CAPITAUX PROPRES

21 786

2 614

121

(8)

25 363

46 157 (2 476)

923

(58)

(251)

70 44 365

394

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