EDF / Document d'enregistrement universel 2020

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE DU GROUPE ET PERSPECTIVES Examen de la situation financière et du résultat 2020

COMPOSITION SELON LA CLASSIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Valeur nette comptable (1)

Valeur de réalisation

Valeur nette comptable (1)

Valeur de réalisation

Catégories (en millions d’euros)

CTE (holding détenant 100 % des titres RTE) (2)

2 705

2 788

2 705

2 926

Dérivés

16

16

(10)

(10)

Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires (3)

3 329 6 050 10 765

3 616 6 420 13 174

2 826 5 521 10 865

3 164 6 080 12 978

ACTIFS DE RENDEMENT

OPCVM non exclusivement obligations OCDE Couvertures, dépôts, sommes à recevoir

-

188 330

-

46

Autres titres non cotés

323

263

276

ACTIFS DE CROISSANCE

11 088

13 692

11 128

13 300

Obligations États OCDE et assimilées

4 598 1 431 6 981

4 879 1 460 7 217

4 338 1 793 4 830

4 548 1 827 5 038

Obligations personnes morales OCDE hors États et TCN OPCVM investissant dans les deux catégories précédentes (4)

CSPE

-

-

684 146

688 142

Autres titres non cotés

164

155

Dérivés

32

25

5

1

ACTIFS DE TAUX

13 206 30 344

13 736 33 848

11 796 28 445

12 244 31 624

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS

Valeur nette comptable dans les comptes sociaux. (1) Au 31/12/2020 et au 31/12/2019, les actifs dédiés détiennent 50,1 % de la Coentreprise de Transport d’Électricité (CTE). (2) Dont 155 M€ de prêt d’actionnaires destinés à être capitalisés relatif à l’investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian. (3) Dont + 170 millions d’euros de cash non réinvesti en 2020. (4)

Les tableaux ci-dessous présentent la performance du portefeuille au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 :

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE DES ACTIFS DÉDIÉS D’EDF

Performance de l’exercice 2020

Performance de l’exercice 2019

31/12/2020

31/12/2019

Valeur boursière ou de réalisation

Valeur boursière ou de réalisation

Portefeuille

Portefeuille

(en millions d’euros)

Actifs de rendement Actifs de croissance

6 420

2,3 %

6 080

8,9 %

13 692 13 736 33 848

10,3 %

13 300 12 244

25,9 %

Actifs de taux

4,1 %

5,2 %

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS

5,9 % 31 624

13,5 %

DÉCOMPOSITION DE LA PERFORMANCE SELON LA CLASSIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007

Performance de l’exercice 2020

Performance de l’exercice 2019

31/12/2020

31/12/2019

Valeur boursière ou de réalisation

Valeur boursière ou de réalisation

Portefeuille

Portefeuille

(en millions d’euros)

Titres CTE affectés (1)

2 788 4 117

1,6 % 2,9 %

2 926 3 572

12,6 %

Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires (2) (3) (4)

6,0 %

OPCVM Actions (3)

13 362 12 396

10,6 %

13 024 11 226

26,3 %

Obligations, TCN et OPCVM obligataires (3)

4,3 %

6,1 %

OPCVM monétaires

1 185

- 0,4 %

188 688

- 0,3 %

CSPE

-

2,5 %

0,6 %

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS

33 848

5,9 % 31 624

13,5 %

Au 31/12/2020 et au 31/12/2019, les actifs dédiés détiennent 50,1 % de la Coentreprise de Transport d’Électricité (CTE). (1) EDF Invest hors CTE. La performance d’EDF Invest y compris CTE est de + 2,3 % sur l’année 2020 et de 9,0 % sur l’année 2019. (2) Y compris dérivés (3) Dont 155 M€ de prêt d’actionnaires destiné à être capitalisé relatif à l’investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian. (4)

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