EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers Comptes sociaux

Valeurs mobilières de placement Note 21

Variation de l’exercice

31/12/2019

31/12/2018

(en millions d’euros)

Actions propres

2

3

(1)

OPCVM*

410

2 868

(2 458)

TCN court terme en euros et en devises inférieurs à 3 mois TCN court terme en euros et en devises supérieurs à 3 mois

-

175

(175) (150)

3 318 8 206 2 757

3 468 7 969 2 430

Obligations

237 327

Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement

Total valeur brute

14 693

16 913

(2 220)

Dépréciations

(3)

(52)

49

TOTAL VALEUR NETTE (2 171) EDF a utilisé, conformément au Green Bond Framework, les fonds cantonnés en OPCVM de trésorerie ISR (Investissement Socialement Responsable) pour financer * les investissements éligibles du groupe EDF, et a modifié la répartition de ses réserves de trésorerie en réduisant la part investie en OPCVM compte tenu de leur moindre rentabilité. 14 690 16 861

Réconciliation de la trésorerie et équivalents de trésorerie Note 22 présentée dans le tableau de flux de trésorerie

31/12/2019

31/12/2018

Variation

(en millions d’euros)

Valeurs mobilières de placement

14 693

16 913

(2 220)

Disponibilités

4 714

4 619

95

Sous-total à l’actif du bilan

19 407

21 532 (2 868) (2 202)

(2 125)

OPCVM en euros

(410)

2 458 1 134

TCN en euros supérieurs à 3 mois TCN en devises inférieurs à 3 mois TCN en devises supérieurs à 3 mois

(1 068)

-

(175)

175

(2 250) (8 206)

(1 266) (7 969)

(984) (237)

Obligations

Actions propres

(2)

(3)

1

Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement

(2 757)

(2 430)

(327)

Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*

(14 693)

(16 913)

2 220

-

-

-

(4 794)

(6 182)

1 388

(80)

(1 563)

1 483

(15) (31)

Élimination de l’incidence des variations de change

Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE *

1 437

*

Voir tableau de flux de trésorerie.

Depuis 2018, les positions de trésorerie de l’ensemble des filiales dans le tableau de flux de trésorerie, sont classées selon l’appréciation de critères d’autonomie. Une entité est considérée comme non autonome lorsqu’elle a une activité de holding, réalise un chiffre d’affaires majoritairement avec les entités du groupe EDF ou n’a pas la qualité d’employeur. Sont notamment qualifiées de non autonomes, les filiales C2, C3, EDF Holding et EDF International, et d’autonomes les filiales Enedis, PEI, Sofilo et GGF.

Dans le tableau de flux de trésorerie, les positions de trésorerie des filiales autonomes sont présentées en diminution de la « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». Les positions de trésorerie concernant les filiales dites non autonomes font quant à elles parties intégrantes des rubriques de la variation du besoin en fonds de roulement.

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