EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers Comptes sociaux

18.3

Filiales et participations détenues à moins de 50 %

Valeurs brutes comptables des titres détenus

% du capital détenu

Capitaux propres 2018

Résultats de l’exercice 2018

Dividendes reçus en 2019

Dépréciations au 31/12/2019

(en millions d’euros)

I. Filiales Total I Report des filiales

59 285

449

1 417

II Participations II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Sociétés industrielles et commerciales ■ En France Trimet France

130

73 56

35

257

(14) n.s.

-

Dalkia Investissements

63

49,9

86

Total II.1

193

129

-

II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Autres

-

-

-

-

-

-

À l'étranger Forces Motrices de Mauvoisin

1 1

- -

10

107

5

n.s.

Total II.2

- -

Total II

194

129 578

Total brut des filiales et participations TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

59 479 58 901

1 417

n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).

18.4

Portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP)

Montants à la clôture de l’exercice

Montants à l’ouverture de l’exercice

Valeur comptable brute

Valeur comptable nette

Valeur comptable brute

Valeur comptable nette

Juste valeur

Juste valeur

(en millions d’euros)

VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP

20 790

20 136

20 830

22 350

22 246

24 816

La valeur des TIAP regroupe, au 31 décembre 2019, pour 22 246 millions d’euros d’actifs dédiés.

initialement affectées au contrat de liquidité ainsi que de 50 594 actions affectées à une offre réservée aux salariés de 2007, objectif devenu sans objet, soit un total de 3 697 507 actions à l’objectif de réduction de capital par annulation desdites actions. L’opération décrite ci-dessus s’est traduite par la comptabilisation d’une provision pour dépréciation des actions propres en résultat financier pour un montant de 14 millions d’euros tenant compte du cours de l’action en date du 23 décembre 2019. Ainsi, les 3 646 913 actions sont inscrites au bilan, en « Titres immobilisés », pour une valeur nette de 36 millions d’euros au 31 décembre 2019. Par ailleurs, les 50 594 actions ont, quant à elles, été maintenues au bilan en « Valeurs mobilières de placement », pour une valeur nette de 2 millions d’euros au 31 décembre 2019 dans l’attente de leur annulation (voir note 21).

18.5

Actions propres

Un programme de rachat d’actions de la Société a été autorisé par l’Assemblée générale du 16 mai 2019 pour une durée de 18 mois. Ce programme fait l’objet d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. Le Président-Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration, a décidé le 23 décembre 2019 de procéder, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale, à la réaffectation de 3 646 913 actions EDF

Valeur brute au 31/12/2019

Dépréciations au 31/12/2019

Valeur nette au 31/12/2019

Valeur brute au 31/12/2018 Augmentation

Diminution

(en millions d’euros)

ACTIONS PROPRES

53

99

(91)

61

(14)

47

Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « Titres immobilisés » au 31 décembre 2019 s’élève à 4 832 344 actions pour une valeur nette de 47 millions d’euros, dont 36 millions d’euros au titre des 3 646 913 actions concernées par l’objectif de réduction de capital par annulation.

428

EDF | Document d'enregistrement universel 2019

www.edf.fr