EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Bilan

DETTES FINANCIÈRES NOTE 33

Ajustements de change réalisé et latent

Solde au 31/12/2016

Nouveaux emprunts

Solde au 31/12/2017

Remboursements

Autres

(en millions d'euros) Emprunts en euros Emprunts en devises

1 013

-

-

-

- - - - - - - - - - - -

1 013

15 309 1 124

(2 270)

(1 725)

12 438 20 483 12 618 46 552

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises

20 483 13 338

-

- -

-

146

(866)

Emprunts obligataires

50 143 1 270

(2 270)

(2 591)

Emprunts long terme en euros

1 245

-

(45)

-

1 200

Emprunts auprès des établissements de crédit Titres de créances négociables en euros (1) Titres de créances négociables en devises (1) Emprunts contractuels à caractère financier

1 245 1 674 2 298

- - -

(45)

- -

1 200

(974) (790)

700

(261)

1 247

14

2 2

(1)

-

15

Autres emprunts Total emprunts

3 986

(1 765) (4 080)

(261)

1 962

55 374 1 272

(2 852)

49 714

Avances sur consommation

29 82

-

-

- - - - - -

(2)

27 80

Avances diverses

11

(13)

-

Comptes bancaires créditeurs

134

- - -

- - -

299

433

Débits bancaires différés

38

1

39

Intérêts à payer

1 204 1 458 56 861

(56)

1 148

Total autres dettes financières diverses

11

(13)

244 1 700 242 51 441

1 283

(4 093)

(2 852)

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

Les émissions sont nettes des remboursements. (1)

Le 20 janvier 2017, EDF a levé 137 milliards de yens, soit environ 1,1 milliard d’euros, à travers 4 obligations senior sur le marché japonais (« obligations Samouraï ») (voir note 2.5)

Les remboursements d’emprunts obligataires pour un montant de 2 270 millions d’euros concernent des emprunts en devises arrivés à échéance.

33.1

VENTILATION DES EMPRUNTS PAR DEVISES AVANT ET APRÈS INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% de la dette en devises

% de la dette en devises

En devises En euros

% de la dette

En devises En euros

En devises En euros

% de la dette

(en millions d'euros) Total I - Euros

23 411

47

21 360

44 771

90

CHF GBP HKD

550

470

1,8

1

(550)

(470)

-

-

-

7 385 8 324

31,6

17

(3 000) (2 416)

(3 381)

4 385 4 943

100

10

2 416

258

1,0 3,9 0,4

1

(258)

- - - -

- - - -

- - - -

JPY

137 000 1 015

2 (137 000)

(1 015)

NOK USD

1 000

101

-

(1 000)

(101)

-

19 351 16 135

61,3

32 (19 351)

(16 135)

Total II - Autres devises

26 303 49 714

100

53

(21 360)

4 943 49 714

100

10

100

-

100

TOTAL I + II

Les nominaux des instruments, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.

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