EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

2017

2016

(en millions d'euros)

Opérations d'exploitation Résultat avant impôts sur les bénéfices Amortissements et provisions Plus ou moins values de cessions (1) Produits et charges financiers Variation du besoin en fonds de roulement

1 237 4 010 (859) (827) 2 530 6 091

6 198 3 082

(3 873)

(405) 2 335 7 337 1 749 (621)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS PAR L'EXPLOITATION Frais financiers nets décaissés y compris dividendes reçus

620

Impôts sur le résultat payés

(677)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

(A)

6 034

8 465

Opérations d'investissement Investissements corporels et incorporels

(5 984)

(6 001)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

17

16

Variations d'actifs financiers (2)

1 022

(1 676)

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Opérations de financement Emissions d'emprunts et conventions de placements Remboursements d'emprunts et conventions de placements

(B)

(4 945)

(7 661)

1 282

6 130

(5 204)

(8 645)

Dividendes versés

24 24

(110) 4 005

(165)

Augmentation des fonds propres

- -

Emission de titres subordonnés à durée indéterminée

-

Participations reçues sur le financement d'immobilisations en concession

8 4

7 8

Subventions d'investissement reçues

FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

(C)

(15)

(2 665)

(A)+(B)+(C)

1 074

(1 861) (2 427)

22

(3 981)

Incidence des variations de change

(23)

250

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents de trésorerie TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (3) (3 981) Ce poste inclut la plus-value de cession réalisée lors de la cession de la totalité des titres RTE à la société CTE (ex C25) soit 388 millions d’euros en 2017 et (1) 3 780 millions d’euros en 2016 (voir note 2.4). En 2017, ce poste inclut l’acquisition des titres Framatome pour 1 894 millions d’euros (voir note 2.2). En 2016, il comprenait un montant de 1 538 millions (2) d'euros encaissé au titre de la cession d'une quote-part (26,4 %) de la créance CSPE. La créance cédée comprenait une composante hors actifs dédiés pour un montant de 644 millions d'euros. Par ailleurs, ce poste incluait la rémunération en numéraire des titres RTE cédés à la société CTE (ex C25) pour 2 667 millions d'euros. Les postes « Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN) (3) supérieurs à trois mois. Ils intègrent en revanche les conventions de gestion de trésorerie avec les filiales et les conventions de comptes courants « Cash pooling » des sociétés C2, C3 et EDF Holding SAS. La réconciliation de la trésorerie avec les postes de bilan est présentée dans la note 22. 55 57 22 (2 875)

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EDF I Document de référence 2017