EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

38.2.2 AU 31 DÉCEMBRE 2017

Échéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts auprès des établissements de crédit

Intérêts courus

Autres dettes financières

Emprunts obligataires

Total 7 112

(en millions d’euros) À moins d’un an Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

1 557

549 653

3 881

52

1 073

13 021 32 747

50

147 169

71

13 942 35 792

1 892

794

190

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2017

47 325

3 094

4 725

368

1 334

56 846

AU 31 DÉCEMBRE 2016

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts auprès des établissements de crédit

Intérêts courus

Autres dettes financières

Emprunts obligataires

Total

(en millions d’euros) À moins d’un an Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

2 913

1 780

6 332

51

1 127

12 203 13 241 39 751

12 386 36 565

526

109 939

168 201

52

6.

1 874

172

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2016

51 864

4 180

7 380

420

1 351

65 195

38.2.3

Ventilation des emprunts et dettes financières par devise

31/12/2017

31/12/2016

Incidence des instruments de couverture (1)

Incidence des instruments de couverture (1)

Structure initiale de la dette

Structure de la dette après couverture

Structure initiale de la dette

Structure de la dette après couverture

(en millions d’euros)

Emprunts libellés en euro (EUR)

27 609 17 224 9 495 2 518 56 846

18 454 (14 752) (2 331) (1 371)

46 063 2 472 7 164 1 147 56 846

31 204 22 239 9 824 1 928 65 195

20 220 (19 314)

51 424 2 925 8 997 1 849 65 195

Emprunts libellés en dollar américain (USD) Emprunts libellés en livre britannique (GBP) Emprunts libellés dans d’autres devises EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

(827)

(79)

-

-

Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères. (1)

38.2.4

Ventilation des emprunts et dettes financières par taux

31/12/2017 Structure finale de la dette

31/12/2016 Structure finale de la dette

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments dérivés

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments dérivés

(en millions d’euros) Emprunts à taux fixe

52 900 3 946 56 846

(21 469) 21 469

31 431 25 415 56 846

58 650 6 545 65 195

(23 710) 23 710

34 940 30 255 65 195

Emprunts à taux variable

-

-

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IAS 39.

Une part importante des emprunts à taux fixe du groupe EDF est variabilisée au moyen de swaps de taux.

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