EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NOTE 37

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des disponibilités bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire et des fonds en caisse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan.

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Disponibilités

3 328

2 651

Équivalents de trésorerie (1) Comptes courants financiers

364

242

-

-

3 692

2 893

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Dont part à la juste valeur pour 364 millions d’euros au 31 décembre 2017 (235 millions d’euros au 31 décembre 2016). (1)

Restrictions de trésorerie Ce poste comprend un montant de disponibilités soumises à restrictions de 298 millions d’euros au 31 décembre 2017 (243 millions d’euros au 31 décembre 2016) (voir note 1.3.26).

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