EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS NOTE 36 RÉPARTITION ENTRE LES ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 36.1

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

31/12/2017

31/12/2016

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat

2 614

-

2 614

3 813

-

3 813

Actifs financiers disponibles à la vente

19 312

21 612

40 924

22 402

17 888

40 290

Juste valeur positive des dérivés de couverture

837

2 743

3 580

2 157 1 614

3 899

6 056

Prêts et créances financières

2 190

12 432

14 622

13 342

14 956

ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (1)

24 953

36 787

61 740

29 986

35 129

65 115

Dont dépréciation pour (547) millions d’euros au 31 décembre 2017 ((566) millions d’euros au 31 décembre 2016). (1)

36.2

DÉTAIL DES ACTIFS FINANCIERS

36.2.1

Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Juste valeur positive des dérivés de transaction

2 614

3 813

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction

-

-

2 614

3 813

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR AVEC VARIATION DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT

Les actifs financiers à la juste valeur par résultat concernent principalement EDF Trading.

36.2.2

Actifs financiers disponibles à la vente

31/12/2017

31/12/2016

Titres de dettes

Titres de dettes

Total

Total

Actions (1)

Actions (1)

(en millions d’euros) Actifs dédiés d’EDF

11 462 3 145 1 007 15 614

9 386

20 848 18 963 1 113 40 924

9 201 4 507

7 766

16 967 22 266 1 057 40 290

Actifs liquides Autres titres

15 818

17 759

106

944

113

25 310

14 652

25 638

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

Actions ou OPCVM. (1)

Les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent comme suit :

2017

2016

Variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres (1)

Variations brutes de juste valeur transférées en résultat (2)

Variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres (1)

Variations brutes de juste valeur transférées en résultat (2)

(en millions d’euros) Actifs dédiés d’EDF

807

673

760

488

Actifs liquides Autres titres

22 (5)

34 10

63 (5)

12

-

824

717

818

500

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE (3)

+/( ) : augmentation/(diminution) des capitaux propres – part du Groupe. (1) +/( ) : augmentation/(diminution) du résultat – part du Groupe. (2) Hors entreprises associées et coentreprises. (3)

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres part du Groupe sur les exercices 2017 et 2016 concernent principalement EDF.

Aucune perte de valeur significative n’a par ailleurs été enregistrée sur l’exercice 2017.

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EDF I Document de référence 2017