Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

Note 31. DÉTAIL DES FLUX DE TRÉSORERIE Le détail des flux de trésorerie est présenté dans le tableau ci-dessous :

Exercice 2023

Exercice 2022

(en millions €)

Subventions d’investissement comptabilisées en résultat Variation des provisions pour avantages du personnel

(12) (35)

(12) (28) (13)

Variation des provisions pour litiges et autres

10

Dépenses liées aux restructurations

(188)

(181)

Autres

7

-

Autres produits et charges opérationnels (cash) et variations de provisions

(218) (407)

(234) (378)

Charges d’intérêts et autres frais financiers Produits d’intérêts et autres produits financiers

194

37 18

Dividendes perçus

20

Intérêts nets et autres produits et charges financiers payés

(193)

(323)

Variation des stocks

775 254

(1 055)

Variation des créances commerciales et avances Variation des dettes fournisseurs et avances

(746)

(231)

48

Variation des fournisseurs sous contrats de cession de créances

(45) 232 985

(39)

Variation des autres créances et dettes d’exploitation

(285)

Variation des besoins en fonds de roulement nets des pertes de valeur

(2 077)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (note 13) Acquisitions d’immobilisations corporelles (note 14)

(232)

(222)

(2 004)

(1 919)

Subventions d’investissement reçues

6

6

Variation des dettes sur fournisseurs d’immobilisations

(38)

94

Investissements nets en immobilisations incorporelles et corporelles

(2 268)

(2 041)

Augmentation des autres actifs financiers à long terme Diminution des autres actifs financiers à long terme

(303)

(26)

273

14

Flux de trésorerie net sur les actifs financiers de gestion de trésorerie Flux de trésorerie net sur les actifs financiers de garantie d’emprunts Flux de trésorerie net sur les autres actifs financiers à court terme

-

150

14

17

(27)

(15) 140

Flux de trésorerie sur les autres actifs financiers Augmentations des dettes financières à long terme

(43)

23

67

Diminution des dettes financières à long terme

(33)

(168) (268) (575)

Remboursement des dettes liées aux contrats de location Flux de trésorerie net sur les dettes financières à court terme

(279)

(1 134)

Dérivés

(32)

(7)

Flux de trésorerie sur les dettes financières

(1 455)

(951)

Détail des transactions sans mouvement de trésorerie :  Nouveaux contrats de location (note 14)

363

198

 Nouveaux droits d’émission attribués

14 (2)

13 28

 Variation d’engagements de versements pour des investissements en actions non consolidés

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN