Document d'enregistrement universel 2023

COMPTES CONSOLIDÉS 04 Annexe

4.4 PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) 2023

2022

Placements à court terme

129 Ǿ 031 189 Ǿ 288 318 Ǿ 319

44 Ǿ 157

Trésorerie et équivalent de trésorerie

8 Ǿ 321

PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

52 Ǿ 478

4.5 AUTRES ACTIFS (en milliers d’euros)

2023 435

2022

Dépôts de Garanties, cautions versées, comptes sous-séquestre

8 Ǿ 559

Impôts différés actif

1 Ǿ 078 1 Ǿ 513 1 Ǿ 568 3 Ǿ 598 5 Ǿ 166

0

CRÉANCES NON COURANTES

8 Ǿ 559 1 Ǿ 116 3 Ǿ 796 4 Ǿ 912

Comptes courants d’intégration fiscale

Autres

CRÉANCES COURANTES

4.6 AUTRES PASSIFS (en milliers d’euros)

2023

2022

Dette non courante sur immobilisations

14 Ǿ 212 16 Ǿ 159 30 Ǿ 455 15 Ǿ 196

8 Ǿ 609

Dette bancaire non courante

0

Comptes courants

41 Ǿ 333 14 Ǿ 775

Dette locative Impôts différés

454

486

Autres

87

88

DETTES ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS

76 Ǿ 563 16 Ǿ 409

65 Ǿ 291

Dettes d’exploitation

8 Ǿ 930 3 Ǿ 690

Dettes courantes sur immobilisations

6 Ǿ 091

Comptes courants

30 Ǿ 615

41 Ǿ 269

Autres

1 Ǿ 890

2 Ǿ 429

AUTRES PASSIFS COURANTS

55 Ǿ 005

56 Ǿ 318

L’IDI dispose, depuis le 5 Ǿ juillet 2022, d’un financement de 60 Ǿ millions d’euros (crédit investissement de 30 Ǿ millions d’euros et crédit renouvelable de 30 Ǿ millions d’euros) consenti par un pool de banques, dont Palatine est l’agent, à échéance 2026 prorogeable jusqu’en 2028. Les conditions des deux crédits sont les suivantes Ǿ : ■ sûreté Ǿ : 100 Ǿ % des titres Financière Bagatelle Ǿ ; ■ R1 Ǿ : Dettes financières brutes/ANR inférieur à 25 Ǿ % Ǿ ; ■ R2 Ǿ : ANR supérieur ou égal à 400 Ǿ millions d’euros Ǿ ; ■ ratio de couverture des sûretés. La valeur des actifs de Financière Bagatelle, hors son cash disponible, doit être supérieure ou égale à 200 Ǿ % du montant maximum autorisé (soit 120 Ǿ millions d’euros). Au 31 Ǿ décembre 2023, le crédit investissement est utilisé à hauteur de 16 Ǿ millions d’euros. L’IDI bénéficie d’une facilité de caisse de 5 Ǿ millions d’euros, auprès de BNP Paribas, non utilisée à fin 2023. La dette financière relative aux contrats de location (IFRS Ǿ 16) s’élève à 15 Ǿ 196 Ǿ milliers d’euros et concerne exclusivement les bureaux de l’IDI.

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