Document d'enregistrement universel 2023

COMPTES CONSOLIDÉS 04

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/23 70 Ǿ 901 - Ǿ 2 Ǿ 543 - Ǿ 85 Ǿ 822

31/12/22 80 Ǿ 384

(en milliers d’euros)

Résultat net

Variation des amortissements et provisions

- Ǿ 80

Variation de juste valeur

4.10 4.10 4.10

- Ǿ 84 Ǿ 619 - Ǿ 7 Ǿ 231 - Ǿ 2 Ǿ 315

Dividendes

- Ǿ 860

Produits d’intérêts

- Ǿ 4 Ǿ 215

Produits de trésorerie (Charges de financement)

2 Ǿ 953 - Ǿ 876 5 Ǿ 361

1 Ǿ 767

Impôt courant et différé

4.11

- Ǿ 3 Ǿ 992 - Ǿ 6 Ǿ 776

Variation du BFR Flux d’exploitation

- Ǿ 15 Ǿ 102 369 Ǿ 526 - Ǿ 77 Ǿ 839

- Ǿ 22 Ǿ 862 125 Ǿ 423 - Ǿ 44 Ǿ 033

Cessions et remboursements (actifs financiers)

Acquisitions (actifs financiers)

Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- Ǿ 1 Ǿ 980

0 0

Acquisitions/cessions (immobilisations financières)

8 Ǿ 124

Dividendes

4.10

860

5 Ǿ 977

Intérêts

4 Ǿ 215

200

- Ǿ 3 Ǿ 267

0

Prise de contrôle, net de trésorerie acquise

Flux d’investissement

299 Ǿ 639

87 Ǿ 567

Variation des pourcentages d’intérêt dans les filiales Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)

727

0

- Ǿ 2 Ǿ 494

- Ǿ 1 Ǿ 767

Augmentation (réduction) de capital

218

0

Dividendes versés et distributions de réserves

- Ǿ 19 Ǿ 566

- Ǿ 19 Ǿ 959

Auto contrôle

8 Ǿ 116

- Ǿ 95

Souscription d’emprunts bancaires Remboursement des emprunts bancaires Mouvement net des autres dettes financières Dette financière (contrats de location – IFRS Ǿ 16)

46 Ǿ 000 - Ǿ 30 Ǿ 000 - Ǿ 21 Ǿ 697 - Ǿ 18 Ǿ 696 265 Ǿ 841 52 Ǿ 478 318 Ǿ 319 0

0 0

- Ǿ 3 Ǿ 009

- Ǿ 317

Flux de financement

- Ǿ 25 Ǿ 147 39 Ǿ 558

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.4 4.4

12 Ǿ 920 52 Ǿ 478

* Dont 73 Ǿ milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS Ǿ 16 en Ǿ 2022 (0 Ǿ € en Ǿ 2023).

86

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 -