Document d'enregistrement universel 2023

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Informations relatives au bilan

NOTE Ǿ 2

2.1 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

Montant au 31/12/22

Montant au 31/12/23

Augmentation

Diminution Écart conversion

(en euros)

Prix de revient brut Titres de participation

203 Ǿ 657 Ǿ 716

63 Ǿ 662 Ǿ 764 113 Ǿ 228 Ǿ 330

154 Ǿ 092 Ǿ 150

Créances rattachées aux participations

845 Ǿ 000

845 Ǿ 000

Autres titres

142 Ǿ 026 Ǿ 547

48 Ǿ 755 Ǿ 744

34 Ǿ 195 Ǿ 036

156 Ǿ 587 Ǿ 255

Créances rattachées aux autres titres

1 Ǿ 726 Ǿ 531

1 Ǿ 928

194 Ǿ 688 176 Ǿ 302

69 Ǿ 913

1 Ǿ 603 Ǿ 684

05

Autres prêts

206 Ǿ 962

30 Ǿ 660 435 Ǿ 426

Autres immobilisations financières

3 Ǿ 221 Ǿ 285 1 Ǿ 637 Ǿ 038

435 Ǿ 426

3 Ǿ 221 Ǿ 285 2 Ǿ 537 Ǿ 852

Intérêts courus

2 Ǿ 762 Ǿ 317

1 Ǿ 861 Ǿ 504

353 Ǿ 321 Ǿ 080 115 Ǿ 618 Ǿ 178 153 Ǿ 553 Ǿ 493

69 Ǿ 913 315 Ǿ 455 Ǿ 678

TOTAL

Provisions Titres de participation

29 Ǿ 974 Ǿ 836

12 Ǿ 034 Ǿ 563

7 Ǿ 927 Ǿ 470

34 Ǿ 081 Ǿ 929

Créances rattachées aux participations

0

0

Autres titres

16 Ǿ 812 Ǿ 436

9 Ǿ 307 Ǿ 370

12 Ǿ 195 Ǿ 229

16 Ǿ 924 Ǿ 577

Créances rattachées aux autres titres

0 0 0

0 0 0

Autres prêts

Intérêts courus

TOTAL

46 Ǿ 787 Ǿ 272

21 Ǿ 341 Ǿ 933

20 Ǿ 122 Ǿ 699

0

48 Ǿ 006 Ǿ 506

■ la prise de participation dans la société idiCo à hauteur de 91,50 Ǿ % du capital Ǿ ; ■ le remboursement partiel de IDI Emerging Markets Ǿ I et Ǿ II. Les mouvements les plus significatifs concernant les autres titres ont été Ǿ : ■ des remboursements partiels et des versements libératoires sur l’engagement dans IDI Emerging Market Partners Fund Ǿ IV Ǿ ; ■ des acquisitions et cessions d’actions cotées, de divers titres et fonds de gestion alternative.

Les mouvements les plus significatifs concernant les titres de participations ont été Ǿ : ■ la cession en juin Ǿ 2023 de sa participation dans le groupe Flex Composite Group avec un multiple de 12x et un TRI de 38 Ǿ % et sans réinvestissement Ǿ ; ■ la cession en décembre Ǿ 2023 de sa participation dans Ateliers de France avec un multiple de 2,1x sur cet investissement Ǿ ; ■ la cession en mars Ǿ 2023 de sa participation dans le Groupe Freeland avec un multiple de 2,2x et un TRI de 24 Ǿ % avec réinvestissement dans la nouvelle opération Ǿ ; ■ l’acquisition en mars Ǿ 2023 d’une participation dans Omnes avec plus de 40 Ǿ % du capital, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF investissant dans la transition énergétique et l’innovation Ǿ ;

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