Document d'enregistrement universel 2022-23

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Exercice 2021/2022

Exercice 2022/2023

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

76 352

896 215

Part des intérêts minoritaires

-

-

Amortissements

76 202 (46 227)

73 116

Autres produits et charges en lien avec les sociétés mises en équivalence

(829 177)

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(150)

(150)

Variation des provisions

(7 939)

(11 445)

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur

-

2 920

COMPTES CONSOLIDÉS 2022/2023

Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

31

(7)

1 399

99

5

99 668

131 571

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

5 138

4 028

104 806

135 599

Impôt versé

-

-

Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

(4 895)

28 589

99 912

164 188

(23 796)

(95 566) 425 221

47

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

-

-

6

(37 496) (268 539)

Variation des placements et autres actifs financiers

-

Autres

95 037 71 294

-

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

23 619

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

- - -

(25 544)

Apports des minoritaires et variations de périmètre

- -

Augmentation de capital

Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

(51 143) (7 813) (4 604) (63 561)

(106 001)

Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)

(3 822) (2 092)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(137 459)

VARIATION DE TRÉSORERIE

107 645 100 699

50 348 208 344

Trésorerie à l’ouverture

Retraitement de juste valeur sur trésorerie

-

205

Trésorerie à la clôture

208 344 208 344

258 897 258 897

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

Banques – Passif

-

-

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO