Document d'enregistrement universel 2022-23
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES CONSOLIDÉS
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Exercice 2021/2022
Exercice 2022/2023
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe
76 352
896 215
Part des intérêts minoritaires
-
-
Amortissements
76 202 (46 227)
73 116
Autres produits et charges en lien avec les sociétés mises en équivalence
(829 177)
Quote-part de subvention virée au compte de résultat
(150)
(150)
Variation des provisions
(7 939)
(11 445)
Gains et pertes liés aux variations de juste valeur
-
2 920
COMPTES CONSOLIDÉS 2022/2023
Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement
31
(7)
1 399
99
5
99 668
131 571
Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
5 138
4 028
104 806
135 599
Impôt versé
-
-
Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations
(4 895)
28 589
99 912
164 188
(23 796)
(95 566) 425 221
47
Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis
-
-
6
(37 496) (268 539)
Variation des placements et autres actifs financiers
-
Autres
95 037 71 294
-
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
23 619
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés
- - -
(25 544)
Apports des minoritaires et variations de périmètre
- -
Augmentation de capital
Variation des financements stables (dont ligne de crédit)
(51 143) (7 813) (4 604) (63 561)
(106 001)
Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)
(3 822) (2 092)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(137 459)
VARIATION DE TRÉSORERIE
107 645 100 699
50 348 208 344
Trésorerie à l’ouverture
Retraitement de juste valeur sur trésorerie
-
205
Trésorerie à la clôture
208 344 208 344
258 897 258 897
Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif
Banques – Passif
-
-
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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