Document d'enregistrement universel 2022-23
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 4 ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE
Trésorerie et structure financière
4.1.5
4.1.5.1 FLUX DE TRÉSORERIE Le tableau suivant présente les flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2021, 2022 et 2023.
Exercice 2020/2021
Exercice 2021/2022
Exercice 2022/2023
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe
(79 110)
76 352
896 215
Part des intérêts minoritaires
(239)
Amortissements
89 251
76 202
73 116
Autres produits et charges en lien avec les sociétés mises en équivalence (incluant le résultat net des sociétés mises en équivalence)
(30 866)
(46 227)
(829 177)
Quote-part de subvention virée au compte de résultat
(370)
(150)
(150)
Variation des provisions
13 714
(7 939)
(11 445)
Gains et pertes liés aux variations de juste valeur
2 920
Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement
29 75
31
(7)
1 399
99
(7 515)
99 668
131 571
Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
6 956
5 138
4 028
(559)
104 806
135 599
Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations
(9 633)
(4 895)
28 589
(10 192)
99 912
164 188
(43 180)
(23 796)
(95 566) 425 221
150
47
Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis
598
6
(37 496) (268 539)
Variation des placements et autres actifs financiers
Autres
72 500 30 068
95 037 71 294
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
23 619
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés
(396)
(25 544)
Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)
(15 660) (7 520) (5 338) (28 914) (9 039) 109 737
(51 143) (7 813) (4 604) (63 561)
(106 001)
Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)
(3 822) (2 092)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(137 459)
VARIATION DE TRÉSORERIE
107 645 100 699
50 348 208 344
Trésorerie à l’ouverture
Retraitement de juste valeur sur trésorerie
205
Trésorerie à la clôture
100 699 100 699
208 344 208 344
258 897 258 897
Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif
Banques – Passif
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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